РЖД БО 001Р-05R (RU000A0ZYU05)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-05R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001Р-05R |
| ISIN: | RU000A0ZYU05 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 20.02.2018 |
| Дата оферты: | 13.02.2026 (643 дн.) |
| Дата погашения: | 01.02.2033 (3188 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.02.2024 (88 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.08.2024 (94 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 36,40 RUB (7,30%) |
| Дата последнего известного купона: | 10.02.2026 (640 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 893,00 RUB (89,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 911,00 RUB (91,10%) |
| НКД: | 18,00 RUB |
| Доходность текущая: | 8,17% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,40% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,30% год. |
| Доходность номинальная: | 8,99% год. |
| Доходность простая: | 9,35% год. |
| Дюрация: | 2 316 дн. (6,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 119 дн. (5,80 лет) |
| Выпуклость: | 46,57 |
| PVBP: | -0,51 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 14,89% год. |
| Доходность номинальная: | 14,12% год. |
| Доходность простая: | 14,69% год. |
| Дюрация: | 600 дн. (1,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 522 дн. (1,43 лет) |
| Выпуклость: | 3,38 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 14,89% год. |
| Доходность номинальная: | 14,12% год. |
| Доходность простая: | 14,69% год. |
| Дюрация: | 600 дн. (1,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 522 дн. (1,43 лет) |
| Выпуклость: | 3,38 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 88,30 | 9,49% | 15,66% | 15,66% |
| 88,40 | 9,47% | 15,59% | 15,59% |
| 88,50 | 9,45% | 15,51% | 15,51% |
| 88,60 | 9,43% | 15,43% | 15,43% |
| 88,70 | 9,41% | 15,35% | 15,35% |
| 88,80 | 9,39% | 15,27% | 15,27% |
| 88,90 | 9,37% | 15,20% | 15,20% |
| 89,00 | 9,36% | 15,12% | 15,12% |
| 89,10 | 9,34% | 15,04% | 15,04% |
| 89,20 | 9,32% | 14,97% | 14,97% |
| 89,30 | 9,30% | 14,89% | 14,89% |
| 89,40 | 9,28% | 14,81% | 14,81% |
| 89,50 | 9,26% | 14,74% | 14,74% |
| 89,60 | 9,24% | 14,66% | 14,66% |
| 89,70 | 9,22% | 14,58% | 14,58% |
| 89,80 | 9,20% | 14,51% | 14,51% |
| 89,90 | 9,19% | 14,43% | 14,43% |
| 90,00 | 9,17% | 14,35% | 14,35% |
| 90,10 | 9,15% | 14,28% | 14,28% |
| 90,20 | 9,13% | 14,20% | 14,20% |
| 90,30 | 9,11% | 14,13% | 14,13% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.08.2018 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 2. | 19.02.2019 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 3. | 20.08.2019 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 4. | 18.02.2020 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 5. | 18.08.2020 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 6. | 16.02.2021 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 7. | 17.08.2021 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 8. | 15.02.2022 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 9. | 16.08.2022 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 10. | 14.02.2023 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 11. | 15.08.2023 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 12. | 13.02.2024 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 13. | 13.08.2024 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 14. | 11.02.2025 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 15. | 12.08.2025 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 16. | 10.02.2026 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 17. | 13.02.2026 | – | – | 04.02.2026 – 10.02.2026 |
| 18. | 11.08.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 09.02.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 10.08.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 08.02.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 08.08.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 06.02.2029 | не определен | – | – |
| 24. | 07.08.2029 | не определен | – | – |
| 25. | 05.02.2030 | не определен | – | – |
| 26. | 06.08.2030 | не определен | – | – |
| 27. | 04.02.2031 | не определен | – | – |
| 28. | 05.08.2031 | не определен | – | – |
| 29. | 03.02.2032 | не определен | – | – |
| 30. | 03.08.2032 | не определен | – | – |
| 31. | 01.02.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
