Общая информация |
Наименование: |
СберИОС584 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-584R IMOEX КС |
ISIN: |
RU000A106TT1 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
14.09.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
18.09.2026 (853 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
386 140 шт. (386 140 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
14.09.2023 (247 дн.) |
Дата выплаты купона: |
18.09.2026 (853 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1100 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,30 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
997,00 RUB (99,70%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
997,07 RUB (99,71%) |
НКД: |
0,07 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
0,14% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
0,14% год. |
Доходность номинальная: |
0,14% год. |
Доходность простая: |
0,14% год. |
Дюрация: |
853 дн. (2,34 лет) |
Дюрация модифицированная: |
852 дн. (2,33 лет) |
Выпуклость: |
7,78 |
PVBP: |
-0,23 |