Акрон (ПАО) БО-001P-02 (RU000A0JXSS1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Акрон Б1P2 |
| Наименование полное: | Акрон (ПАО) БО-001P-02 |
| ISIN: | RU000A0JXSS1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акрон" (ИНН 5321029508) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 06.06.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.05.2027 (1104 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.11.2023 (170 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 24,93 RUB (5,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 862,10 RUB (86,21%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 885,39 RUB (88,54%) |
| НКД: | 23,29 RUB |
| Доходность текущая: | 5,80% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,36% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,70% год. |
| Доходность номинальная: | 10,30% год. |
| Доходность простая: | 10,80% год. |
| Дюрация: | 1 005 дн. (2,75 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 908 дн. (2,49 лет) |
| Выпуклость: | 8,86 |
| PVBP: | -0,22 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 85,21 | 11,16% |
| 85,31 | 11,12% |
| 85,41 | 11,07% |
| 85,51 | 11,02% |
| 85,61 | 10,98% |
| 85,71 | 10,93% |
| 85,81 | 10,89% |
| 85,91 | 10,84% |
| 86,01 | 10,79% |
| 86,11 | 10,75% |
| 86,21 | 10,70% |
| 86,31 | 10,66% |
| 86,41 | 10,61% |
| 86,51 | 10,57% |
| 86,61 | 10,52% |
| 86,71 | 10,48% |
| 86,81 | 10,43% |
| 86,91 | 10,39% |
| 87,01 | 10,34% |
| 87,11 | 10,30% |
| 87,21 | 10,25% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.12.2017 | 42,88 (8,60%) | – | – |
| 2. | 05.06.2018 | 42,88 (8,60%) | – | – |
| 3. | 04.12.2018 | 42,88 (8,60%) | – | – |
| 4. | 04.06.2019 | 42,88 (8,60%) | – | – |
| 5. | 03.12.2019 | 42,88 (8,60%) | – | – |
| 6. | 02.06.2020 | 42,88 (8,60%) | – | – |
| 7. | 01.12.2020 | 42,88 (8,60%) | – | – |
| 8. | 01.06.2021 | 42,88 (8,60%) | – | – |
| 9. | 30.11.2021 | 42,88 (8,60%) | – | – |
| 10. | 03.12.2021 | – | – | 24.11.2021 – 30.11.2021 |
| 11. | 31.05.2022 | 27,42 (5,50%) | – | – |
| 12. | 29.11.2022 | 27,42 (5,50%) | – | – |
| 13. | 30.05.2023 | 27,42 (5,50%) | – | – |
| 14. | 28.11.2023 | 27,42 (5,50%) | – | – |
| 15. | 01.12.2023 | – | – | 22.11.2023 – 28.11.2023 |
| 16. | 28.05.2024 | 24,93 (5,00%) | – | – |
| 17. | 26.11.2024 | 24,93 (5,00%) | – | – |
| 18. | 27.05.2025 | 24,93 (5,00%) | – | – |
| 19. | 25.11.2025 | 24,93 (5,00%) | – | – |
| 20. | 26.05.2026 | 24,93 (5,00%) | – | – |
| 21. | 24.11.2026 | 24,93 (5,00%) | – | – |
| 22. | 25.05.2027 | 24,93 (5,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
