Концерн РОССИУМ ООО 002P-02 (RU000A1021A6)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | РОССИУМ2P2 |
Наименование полное: | Концерн РОССИУМ ООО 002P-02 |
ISIN: | RU000A1021A6 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "РОССИУМ" (ИНН 5032152372) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 17.08.2020 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 05.08.2030 (2269 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 12.02.2024 (97 дн.) |
Дата выплаты купона: | 12.08.2024 (85 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 88,51 RUB (17,75%) |
Дата последнего известного купона: | 12.08.2024 (85 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,20 RUB (100,02%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 047,86 RUB (104,79%) |
НКД: | 47,66 RUB |
Доходность текущая: | 17,75% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 17,74% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 18,49% год. |
Доходность номинальная: | 17,33% год. |
Доходность простая: | 16,93% год. |
Дюрация: | 1 399 дн. (3,83 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 181 дн. (3,23 лет) |
Выпуклость: | 16,76 |
PVBP: | -0,33 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 17,75% год. |
Доходность номинальная: | 16,68% год. |
Доходность простая: | 16,66% год. |
Дюрация: | 85 дн. (0,23 лет) |
Дюрация модифицированная: | 72 дн. (0,20 лет) |
Выпуклость: | 0,21 |
PVBP: | -0,02 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
99,02 | 18,79% | 22,70% |
99,12 | 18,76% | 22,20% |
99,22 | 18,73% | 21,69% |
99,32 | 18,70% | 21,19% |
99,42 | 18,67% | 20,69% |
99,52 | 18,64% | 20,20% |
99,62 | 18,61% | 19,70% |
99,72 | 18,58% | 19,21% |
99,82 | 18,55% | 18,72% |
99,92 | 18,52% | 18,24% |
100,02 | 18,49% | 17,75% |
100,12 | 18,46% | 17,27% |
100,22 | 18,43% | 16,79% |
100,32 | 18,40% | 16,32% |
100,42 | 18,37% | 15,84% |
100,52 | 18,35% | 15,37% |
100,62 | 18,32% | 14,90% |
100,72 | 18,29% | 14,44% |
100,82 | 18,26% | 13,97% |
100,92 | 18,23% | 13,51% |
101,02 | 18,20% | 13,05% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 15.02.2021 | 29,92 (6,00%) | – | – |
2. | 16.08.2021 | 29,92 (6,00%) | – | – |
3. | 14.02.2022 | 41,14 (8,25%) | – | – |
4. | 15.08.2022 | 51,11 (10,25%) | – | – |
5. | 13.02.2023 | 48,62 (9,75%) | – | – |
6. | 14.08.2023 | 46,12 (9,25%) | – | – |
7. | 12.02.2024 | 51,11 (10,25%) | – | – |
8. | 12.08.2024 | 88,51 (17,75%) | – | – |
9. | 10.02.2025 | не определен | – | – |
10. | 11.08.2025 | не определен | – | – |
11. | 09.02.2026 | не определен | – | – |
12. | 10.08.2026 | не определен | – | – |
13. | 08.02.2027 | не определен | – | – |
14. | 09.08.2027 | не определен | – | – |
15. | 07.02.2028 | не определен | – | – |
16. | 07.08.2028 | не определен | – | – |
17. | 05.02.2029 | не определен | – | – |
18. | 06.08.2029 | не определен | – | – |
19. | 04.02.2030 | не определен | – | – |
20. | 05.08.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |