Общая информация |
Наименование: |
СибЭнМаш01 |
Наименование полное: |
Сибэнергомаш - БКЗ 01 |
ISIN: |
RU000A104K37 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Сибэнергомаш – БКЗ" (ИНН 2224173758) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
17.02.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
13.02.2025 (276 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
15.02.2024 (88 дн.) |
Дата выплаты купона: |
16.05.2024 (3 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
37,40 RUB (15,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
980,90 RUB (98,09%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 017,48 RUB (101,75%) |
НКД: |
36,58 RUB |
Доходность текущая: |
15,29% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
17,82% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
18,90% год. |
Доходность номинальная: |
17,69% год. |
Доходность простая: |
17,17% год. |
Дюрация: |
257 дн. (0,70 лет) |
Дюрация модифицированная: |
216 дн. (0,59 лет) |
Выпуклость: |
0,87 |
PVBP: |
-0,06 |