ОФЗ-АД 46023 23/07/26 (SU46023RMFS6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 46023 |
| Наименование полное: | ОФЗ-АД 46023 23/07/26 |
| ISIN: | RU000A0JRTL6 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 30.09.2011 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.07.2026 (797 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 600,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 295 000 000 шт. (295 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.01.2024 (113 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.07.2024 (69 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 8,14 RUB (8,16%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 185,85 RUB (92,93%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 197,25 RUB (98,63%) |
| НКД: | 11,40 RUB |
| Доходность текущая: | 8,78% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,02% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,53% год. |
| Доходность номинальная: | 11,07% год. |
| Доходность простая: | 7,25% год. |
| Дюрация: | 480 дн. (1,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 431 дн. (1,18 лет) |
| Выпуклость: | 2,90 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 91,93 | 12,40% |
| 92,03 | 12,32% |
| 92,13 | 12,23% |
| 92,23 | 12,14% |
| 92,33 | 12,05% |
| 92,43 | 11,97% |
| 92,53 | 11,88% |
| 92,63 | 11,79% |
| 92,73 | 11,71% |
| 92,83 | 11,62% |
| 92,93 | 11,53% |
| 93,03 | 11,45% |
| 93,13 | 11,36% |
| 93,23 | 11,28% |
| 93,33 | 11,19% |
| 93,43 | 11,11% |
| 93,53 | 11,02% |
| 93,63 | 10,94% |
| 93,73 | 10,85% |
| 93,83 | 10,77% |
| 93,93 | 10,68% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.02.2012 | 29,51 (8,16%) | – | – |
| 2. | 09.08.2012 | 40,69 (8,16%) | – | – |
| 3. | 07.02.2013 | 40,69 (8,16%) | – | – |
| 4. | 08.08.2013 | 40,69 (8,16%) | – | – |
| 5. | 06.02.2014 | 40,69 (8,16%) | – | – |
| 6. | 07.08.2014 | 40,69 (8,16%) | – | – |
| 7. | 05.02.2015 | 40,69 (8,16%) | – | – |
| 8. | 06.08.2015 | 40,69 (8,16%) | – | – |
| 9. | 04.02.2016 | 40,69 (8,16%) | – | – |
| 10. | 04.08.2016 | 40,69 (8,16%) | – | – |
| 11. | 02.02.2017 | 40,69 (8,16%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 12. | 03.08.2017 | 36,62 (8,16%) | – | – |
| 13. | 01.02.2018 | 36,62 (8,16%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 14. | 02.08.2018 | 32,55 (8,16%) | – | – |
| 15. | 31.01.2019 | 32,55 (8,16%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 16. | 01.08.2019 | 28,48 (8,16%) | – | – |
| 17. | 30.01.2020 | 28,48 (8,16%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 18. | 30.07.2020 | 24,41 (8,16%) | – | – |
| 19. | 28.01.2021 | 24,41 (8,16%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 20. | 29.07.2021 | 20,34 (8,16%) | – | – |
| 21. | 27.01.2022 | 20,34 (8,16%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 22. | 28.07.2022 | 16,28 (8,16%) | – | – |
| 23. | 26.01.2023 | 16,28 (8,16%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 24. | 27.07.2023 | 12,21 (8,16%) | – | – |
| 25. | 25.01.2024 | 12,21 (8,16%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 26. | 25.07.2024 | 8,14 (8,16%) | – | – |
| 27. | 23.01.2025 | 8,14 (8,16%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 28. | 24.07.2025 | 4,07 (8,16%) | – | – |
| 29. | 22.01.2026 | 4,07 (8,16%) | – | – |
| 30. | 23.07.2026 | 4,07 (8,16%) | 100,00 (10,00%) | – |
