ДОМ РФ ИА 04 (RU000A0ZYL89)

Общая информация
Наименование: ДОМРФИА 04
Наименование полное: ДОМ РФ ИА 04
ISIN: RU000A0ZYL89
Тип: Корпоративная облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538)
Уровень листинга: 1
 
Дата размещения: 20.12.2017
Дата оферты: –
Дата погашения: 28.04.2042 (6551 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 63,44 RUB
Объем эмиссии: 7 557 011 шт. (7 557 011 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 28.04.2024 (23 дн.)
Дата выплаты купона: 28.07.2024 (68 дн.)
Длительность текущего купона: 91 дн.
Периодичность выплаты: 4 в год
Текущий купон: 1,72 RUB (10,20%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 60,26 RUB (94,99%)
Полная цена (с учетом НКД): 60,70 RUB (95,68%)
НКД: 0,43 RUB
Доходность текущая: 10,73% год.
Доходность текущая модифицированная: 11,01% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 12,00% год.
Доходность номинальная: 11,50% год.
Доходность простая: 11,62% год.
Дюрация: 2 848 дн. (7,80 лет)
Дюрация модифицированная: 2 543 дн. (6,97 лет)
Выпуклость: 83,02
PVBP: -0,04
Цена Доходность к погашению
93,99 12,16%
94,09 12,14%
94,19 12,13%
94,29 12,11%
94,39 12,10%
94,49 12,08%
94,59 12,07%
94,69 12,05%
94,79 12,03%
94,89 12,02%
94,99 12,00%
95,09 11,99%
95,19 11,97%
95,29 11,96%
95,39 11,94%
95,49 11,93%
95,59 11,92%
95,69 11,90%
95,79 11,89%
95,89 11,87%
95,99 11,86%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 28.04.2018 не определен 186,81 (18,68%) –
2. 28.07.2018 не определен 130,41 (13,04%) –
3. 28.10.2018 не определен 99,13 (9,91%) –
4. 28.01.2019 не определен 82,65 (8,26%) –
5. 28.04.2019 не определен 45,69 (4,57%) –
6. 28.07.2019 не определен 35,76 (3,58%) –
7. 28.10.2019 не определен 34,30 (3,43%) –
8. 28.01.2020 10,29 (10,60%) 49,75 (4,98%) –
9. 28.04.2020 8,58 (10,26%) 39,65 (3,96%) –
10. 28.07.2020 7,58 (10,28%) 26,82 (2,68%) –
11. 28.10.2020 6,94 (10,23%) 37,91 (3,79%) –
12. 28.01.2021 5,77 (9,90%) 38,65 (3,86%) –
13. 28.04.2021 4,88 (0,00%) 23,39 (2,34%) –
14. 28.07.2021 4,37 (10,37%) 18,26 (1,83%) –
15. 28.10.2021 3,88 (10,21%) 16,47 (1,65%) –
16. 28.01.2022 3,59 (10,60%) 13,81 (1,38%) –
17. 28.04.2022 3,08 (10,36%) 9,92 (0,99%) –
18. 28.07.2022 2,89 (10,48%) 6,46 (0,65%) –
19. 28.10.2022 2,72 (10,36%) 7,49 (0,75%) –
20. 28.01.2023 2,48 (10,18%) 7,71 (0,77%) –
21. 28.04.2023 2,26 (10,30%) 5,68 (0,57%) –
22. 28.07.2023 2,18 (10,50%) 5,29 (0,53%) –
23. 28.10.2023 2,03 (10,33%) 5,44 (0,54%) –
24. 28.01.2024 1,88 (10,28%) 4,89 (0,49%) –
25. 28.04.2024 1,72 (10,20%) 4,22 (0,42%) –
26. 28.07.2024 не определен 0,00 (0,00%) –
27. 28.10.2024 не определен 0,00 (0,00%) –
28. 28.01.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
29. 28.04.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
30. 28.07.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
31. 28.10.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
32. 28.01.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
33. 28.04.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
34. 28.07.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
35. 28.10.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
36. 28.01.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
37. 28.04.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
38. 28.07.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
39. 28.10.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
40. 28.01.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
41. 28.04.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
42. 28.07.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
43. 28.10.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
44. 28.01.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
45. 28.04.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
46. 28.07.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
47. 28.10.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
48. 28.01.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
49. 28.04.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
50. 28.07.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
51. 28.10.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
52. 28.01.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
53. 28.04.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
54. 28.07.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
55. 28.10.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
56. 28.01.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
57. 28.04.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
58. 28.07.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
59. 28.10.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
60. 28.01.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
61. 28.04.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
62. 28.07.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
63. 28.10.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
64. 28.01.2034 не определен 0,00 (0,00%) –
65. 28.04.2034 не определен 0,00 (0,00%) –
66. 28.07.2034 не определен 0,00 (0,00%) –
67. 28.10.2034 не определен 0,00 (0,00%) –
68. 28.01.2035 не определен 0,00 (0,00%) –
69. 28.04.2035 не определен 0,00 (0,00%) –
70. 28.07.2035 не определен 0,00 (0,00%) –
71. 28.10.2035 не определен 0,00 (0,00%) –
72. 28.01.2036 не определен 0,00 (0,00%) –
73. 28.04.2036 не определен 0,00 (0,00%) –
74. 28.07.2036 не определен 0,00 (0,00%) –
75. 28.10.2036 не определен 0,00 (0,00%) –
76. 28.01.2037 не определен 0,00 (0,00%) –
77. 28.04.2037 не определен 0,00 (0,00%) –
78. 28.07.2037 не определен 0,00 (0,00%) –
79. 28.10.2037 не определен 0,00 (0,00%) –
80. 28.01.2038 не определен 0,00 (0,00%) –
81. 28.04.2038 не определен 0,00 (0,00%) –
82. 28.07.2038 не определен 0,00 (0,00%) –
83. 28.10.2038 не определен 0,00 (0,00%) –
84. 28.01.2039 не определен 0,00 (0,00%) –
85. 28.04.2039 не определен 0,00 (0,00%) –
86. 28.07.2039 не определен 0,00 (0,00%) –
87. 28.10.2039 не определен 0,00 (0,00%) –
88. 28.01.2040 не определен 0,00 (0,00%) –
89. 28.04.2040 не определен 0,00 (0,00%) –
90. 28.07.2040 не определен 0,00 (0,00%) –
91. 28.10.2040 не определен 0,00 (0,00%) –
92. 28.01.2041 не определен 0,00 (0,00%) –
93. 28.04.2041 не определен 0,00 (0,00%) –
94. 28.07.2041 не определен 0,00 (0,00%) –
95. 28.10.2041 не определен 0,00 (0,00%) –
96. 28.01.2042 не определен 0,00 (0,00%) –
97. 28.04.2042 не определен 63,44 (6,34%) –
Другие выпуски облигаций