Страна Девелопмент 01 (RU000A103M85)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Страна 01 |
| Наименование полное: | Страна Девелопмент 01 |
| ISIN: | RU000A103M85 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" (ИНН 7204090319) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.08.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.08.2024 (90 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.05.2024 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.06.2024 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,51 RUB (14,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 990,00 RUB (99,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 990,00 RUB (99,00%) |
| НКД: | 0,00 RUB |
| Доходность текущая: | 14,14% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,20% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,78% год. |
| Доходность номинальная: | 18,46% год. |
| Доходность простая: | 18,24% год. |
| Дюрация: | 89 дн. (0,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 74 дн. (0,20 лет) |
| Выпуклость: | 0,21 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,00 | 24,87% |
| 98,10 | 24,35% |
| 98,20 | 23,83% |
| 98,30 | 23,32% |
| 98,40 | 22,80% |
| 98,50 | 22,29% |
| 98,60 | 21,78% |
| 98,70 | 21,28% |
| 98,80 | 20,78% |
| 98,90 | 20,28% |
| 99,00 | 19,78% |
| 99,10 | 19,28% |
| 99,20 | 18,79% |
| 99,30 | 18,30% |
| 99,40 | 17,81% |
| 99,50 | 17,33% |
| 99,60 | 16,85% |
| 99,70 | 16,37% |
| 99,80 | 15,89% |
| 99,90 | 15,41% |
| 100,00 | 14,94% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.09.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 2. | 30.10.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 3. | 29.11.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 4. | 29.12.2021 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 5. | 28.01.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 6. | 27.02.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 7. | 29.03.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 8. | 28.04.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 9. | 28.05.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 10. | 27.06.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 11. | 27.07.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 12. | 26.08.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 13. | 25.09.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 14. | 25.10.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 15. | 24.11.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 16. | 24.12.2022 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 17. | 23.01.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 18. | 22.02.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 19. | 28.02.2023 | – | – | 16.02.2023 – 22.02.2023 |
| 20. | 01.03.2023 | – | – | 16.02.2023 – 22.02.2023 |
| 21. | 24.03.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 22. | 23.04.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 23. | 23.05.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 24. | 22.06.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 25. | 22.07.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 26. | 21.08.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 27. | 20.09.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 28. | 20.10.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 29. | 19.11.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 30. | 19.12.2023 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 31. | 18.01.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 32. | 17.02.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 33. | 18.03.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 34. | 17.04.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 35. | 17.05.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 36. | 16.06.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 37. | 16.07.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 38. | 15.08.2024 | 11,51 (14,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
