ФСК Россети БО-07 (RU000A105DR1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФСК РС БО7 |
| Наименование полное: | ФСК Россети БО-07 |
| ISIN: | RU000A105DR1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ИНН 4716016979) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 08.11.2022 |
| Дата оферты: | 11.05.2027 (1089 дн.) |
| Дата погашения: | 25.09.2057 (12184 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.05.2024 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.08.2024 (81 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 24,18 RUB (9,70%) |
| Дата последнего известного купона: | 02.11.2027 (1264 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,45 RUB (100,35%) |
| НКД: | 3,45 RUB |
| Доходность текущая: | 9,70% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,70% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,05% год. |
| Доходность номинальная: | 9,69% год. |
| Доходность простая: | 9,66% год. |
| Дюрация: | 3 690 дн. (10,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 353 дн. (9,19 лет) |
| Выпуклость: | 158,92 |
| PVBP: | -0,84 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 10,02% год. |
| Доходность номинальная: | 9,67% год. |
| Доходность простая: | 9,64% год. |
| Дюрация: | 951 дн. (2,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 864 дн. (2,37 лет) |
| Выпуклость: | 8,23 |
| PVBP: | -0,23 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 10,03% год. |
| Доходность номинальная: | 9,67% год. |
| Доходность простая: | 9,64% год. |
| Дюрация: | 1 086 дн. (2,98 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 987 дн. (2,70 лет) |
| Выпуклость: | 10,50 |
| PVBP: | -0,27 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,00 | 10,16% | 10,45% | 10,40% |
| 99,10 | 10,15% | 10,40% | 10,36% |
| 99,20 | 10,14% | 10,36% | 10,32% |
| 99,30 | 10,12% | 10,32% | 10,29% |
| 99,40 | 10,11% | 10,28% | 10,25% |
| 99,50 | 10,10% | 10,23% | 10,21% |
| 99,60 | 10,09% | 10,19% | 10,17% |
| 99,70 | 10,08% | 10,15% | 10,14% |
| 99,80 | 10,07% | 10,11% | 10,10% |
| 99,90 | 10,06% | 10,06% | 10,06% |
| 100,00 | 10,05% | 10,02% | 10,03% |
| 100,10 | 10,04% | 9,98% | 9,99% |
| 100,20 | 10,03% | 9,94% | 9,95% |
| 100,30 | 10,02% | 9,90% | 9,92% |
| 100,40 | 10,01% | 9,85% | 9,88% |
| 100,50 | 9,99% | 9,81% | 9,84% |
| 100,60 | 9,98% | 9,77% | 9,81% |
| 100,70 | 9,97% | 9,73% | 9,77% |
| 100,80 | 9,96% | 9,69% | 9,73% |
| 100,90 | 9,95% | 9,65% | 9,70% |
| 101,00 | 9,94% | 9,60% | 9,66% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.02.2023 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 2. | 09.05.2023 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 3. | 08.08.2023 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 4. | 07.11.2023 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 5. | 06.02.2024 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 6. | 07.05.2024 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 7. | 06.08.2024 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 8. | 05.11.2024 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 9. | 04.02.2025 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 10. | 06.05.2025 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 11. | 05.08.2025 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 12. | 04.11.2025 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 13. | 03.02.2026 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 14. | 05.05.2026 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 15. | 04.08.2026 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 16. | 03.11.2026 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 17. | 02.02.2027 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 18. | 04.05.2027 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 19. | 11.05.2027 | – | – | 27.04.2027 – 04.05.2027 |
| 20. | 03.08.2027 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 21. | 02.11.2027 | 24,18 (9,70%) | – | – |
| 22. | 01.02.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 02.05.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 01.08.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 31.10.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 30.01.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 01.05.2029 | не определен | – | – |
| 28. | 31.07.2029 | не определен | – | – |
| 29. | 30.10.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 29.01.2030 | не определен | – | – |
| 31. | 30.04.2030 | не определен | – | – |
| 32. | 30.07.2030 | не определен | – | – |
| 33. | 29.10.2030 | не определен | – | – |
| 34. | 28.01.2031 | не определен | – | – |
| 35. | 29.04.2031 | не определен | – | – |
| 36. | 29.07.2031 | не определен | – | – |
| 37. | 28.10.2031 | не определен | – | – |
| 38. | 27.01.2032 | не определен | – | – |
| 39. | 27.04.2032 | не определен | – | – |
| 40. | 27.07.2032 | не определен | – | – |
| 41. | 26.10.2032 | не определен | – | – |
| 42. | 25.01.2033 | не определен | – | – |
| 43. | 26.04.2033 | не определен | – | – |
| 44. | 26.07.2033 | не определен | – | – |
| 45. | 25.10.2033 | не определен | – | – |
| 46. | 24.01.2034 | не определен | – | – |
| 47. | 25.04.2034 | не определен | – | – |
| 48. | 25.07.2034 | не определен | – | – |
| 49. | 24.10.2034 | не определен | – | – |
| 50. | 23.01.2035 | не определен | – | – |
| 51. | 24.04.2035 | не определен | – | – |
| 52. | 24.07.2035 | не определен | – | – |
| 53. | 23.10.2035 | не определен | – | – |
| 54. | 22.01.2036 | не определен | – | – |
| 55. | 22.04.2036 | не определен | – | – |
| 56. | 22.07.2036 | не определен | – | – |
| 57. | 21.10.2036 | не определен | – | – |
| 58. | 20.01.2037 | не определен | – | – |
| 59. | 21.04.2037 | не определен | – | – |
| 60. | 21.07.2037 | не определен | – | – |
| 61. | 20.10.2037 | не определен | – | – |
| 62. | 19.01.2038 | не определен | – | – |
| 63. | 20.04.2038 | не определен | – | – |
| 64. | 20.07.2038 | не определен | – | – |
| 65. | 19.10.2038 | не определен | – | – |
| 66. | 18.01.2039 | не определен | – | – |
| 67. | 19.04.2039 | не определен | – | – |
| 68. | 19.07.2039 | не определен | – | – |
| 69. | 18.10.2039 | не определен | – | – |
| 70. | 17.01.2040 | не определен | – | – |
| 71. | 17.04.2040 | не определен | – | – |
| 72. | 17.07.2040 | не определен | – | – |
| 73. | 16.10.2040 | не определен | – | – |
| 74. | 15.01.2041 | не определен | – | – |
| 75. | 16.04.2041 | не определен | – | – |
| 76. | 16.07.2041 | не определен | – | – |
| 77. | 15.10.2041 | не определен | – | – |
| 78. | 14.01.2042 | не определен | – | – |
| 79. | 15.04.2042 | не определен | – | – |
| 80. | 15.07.2042 | не определен | – | – |
| 81. | 14.10.2042 | не определен | – | – |
| 82. | 13.01.2043 | не определен | – | – |
| 83. | 14.04.2043 | не определен | – | – |
| 84. | 14.07.2043 | не определен | – | – |
| 85. | 13.10.2043 | не определен | – | – |
| 86. | 12.01.2044 | не определен | – | – |
| 87. | 12.04.2044 | не определен | – | – |
| 88. | 12.07.2044 | не определен | – | – |
| 89. | 11.10.2044 | не определен | – | – |
| 90. | 10.01.2045 | не определен | – | – |
| 91. | 11.04.2045 | не определен | – | – |
| 92. | 11.07.2045 | не определен | – | – |
| 93. | 10.10.2045 | не определен | – | – |
| 94. | 09.01.2046 | не определен | – | – |
| 95. | 10.04.2046 | не определен | – | – |
| 96. | 10.07.2046 | не определен | – | – |
| 97. | 09.10.2046 | не определен | – | – |
| 98. | 08.01.2047 | не определен | – | – |
| 99. | 09.04.2047 | не определен | – | – |
| 100. | 09.07.2047 | не определен | – | – |
| 101. | 08.10.2047 | не определен | – | – |
| 102. | 07.01.2048 | не определен | – | – |
| 103. | 07.04.2048 | не определен | – | – |
| 104. | 07.07.2048 | не определен | – | – |
| 105. | 06.10.2048 | не определен | – | – |
| 106. | 05.01.2049 | не определен | – | – |
| 107. | 06.04.2049 | не определен | – | – |
| 108. | 06.07.2049 | не определен | – | – |
| 109. | 05.10.2049 | не определен | – | – |
| 110. | 04.01.2050 | не определен | – | – |
| 111. | 05.04.2050 | не определен | – | – |
| 112. | 05.07.2050 | не определен | – | – |
| 113. | 04.10.2050 | не определен | – | – |
| 114. | 03.01.2051 | не определен | – | – |
| 115. | 04.04.2051 | не определен | – | – |
| 116. | 04.07.2051 | не определен | – | – |
| 117. | 03.10.2051 | не определен | – | – |
| 118. | 02.01.2052 | не определен | – | – |
| 119. | 02.04.2052 | не определен | – | – |
| 120. | 02.07.2052 | не определен | – | – |
| 121. | 01.10.2052 | не определен | – | – |
| 122. | 31.12.2052 | не определен | – | – |
| 123. | 01.04.2053 | не определен | – | – |
| 124. | 01.07.2053 | не определен | – | – |
| 125. | 30.09.2053 | не определен | – | – |
| 126. | 30.12.2053 | не определен | – | – |
| 127. | 31.03.2054 | не определен | – | – |
| 128. | 30.06.2054 | не определен | – | – |
| 129. | 29.09.2054 | не определен | – | – |
| 130. | 29.12.2054 | не определен | – | – |
| 131. | 30.03.2055 | не определен | – | – |
| 132. | 29.06.2055 | не определен | – | – |
| 133. | 28.09.2055 | не определен | – | – |
| 134. | 28.12.2055 | не определен | – | – |
| 135. | 28.03.2056 | не определен | – | – |
| 136. | 27.06.2056 | не определен | – | – |
| 137. | 26.09.2056 | не определен | – | – |
| 138. | 26.12.2056 | не определен | – | – |
| 139. | 27.03.2057 | не определен | – | – |
| 140. | 26.06.2057 | не определен | – | – |
| 141. | 25.09.2057 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
