Санкт-Петербург обл. 35004 (RU000A102K88)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СПбГО35004 |
Наименование полное: | Санкт-Петербург обл. 35004 |
ISIN: | RU000A102K88 |
Тип: | Региональная облигация |
Эмитент: | Комитет финансов Санкт-Петербурга (ИНН 7830002430) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 23.12.2020 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 28.09.2028 (1597 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 04.04.2024 (41 дн.) |
Дата выплаты купона: | 03.10.2024 (141 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 29,42 RUB (5,90%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 050,00 RUB (105,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 056,79 RUB (105,68%) |
НКД: | 6,79 RUB |
Доходность текущая: | 5,62% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 4,48% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 4,30% год. |
Доходность номинальная: | 4,23% год. |
Доходность простая: | 3,16% год. |
Дюрация: | 1 112 дн. (3,05 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 067 дн. (2,92 лет) |
Выпуклость: | 12,63 |
PVBP: | -0,30 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
104,00 | 4,63% |
104,10 | 4,59% |
104,20 | 4,56% |
104,30 | 4,53% |
104,40 | 4,50% |
104,50 | 4,46% |
104,60 | 4,43% |
104,70 | 4,40% |
104,80 | 4,37% |
104,90 | 4,33% |
105,00 | 4,30% |
105,10 | 4,27% |
105,20 | 4,24% |
105,30 | 4,20% |
105,40 | 4,17% |
105,50 | 4,14% |
105,60 | 4,11% |
105,70 | 4,08% |
105,80 | 4,04% |
105,90 | 4,01% |
106,00 | 3,98% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 08.04.2021 | 17,13 (5,90%) | – | – |
2. | 07.10.2021 | 29,42 (5,90%) | – | – |
3. | 07.04.2022 | 29,42 (5,90%) | – | – |
4. | 06.10.2022 | 29,42 (5,90%) | – | – |
5. | 06.04.2023 | 29,42 (5,90%) | – | – |
6. | 05.10.2023 | 29,42 (5,90%) | – | – |
7. | 04.04.2024 | 29,42 (5,90%) | – | – |
8. | 03.10.2024 | 29,42 (5,90%) | – | – |
9. | 03.04.2025 | 29,42 (5,90%) | – | – |
10. | 02.10.2025 | 29,42 (5,90%) | – | – |
11. | 02.04.2026 | 29,42 (5,90%) | 300,00 (30,00%) | – |
12. | 01.10.2026 | 20,59 (5,90%) | – | – |
13. | 01.04.2027 | 20,59 (5,90%) | – | – |
14. | 30.09.2027 | 20,59 (5,90%) | 300,00 (30,00%) | – |
15. | 30.03.2028 | 11,77 (5,90%) | – | – |
16. | 28.09.2028 | 11,77 (5,90%) | 400,00 (40,00%) | – |