ГазТрансСнаб 001Р-01 (RU000A1075D6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГазТранс01 |
| Наименование полное: | ГазТрансСнаб 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A1075D6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ГазТрансСнаб" (ИНН 6658460424) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.10.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.10.2028 (1622 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.04.2024 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.07.2024 (75 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 49,86 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 032,10 RUB (103,21%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 041,42 RUB (104,14%) |
| НКД: | 9,32 RUB |
| Доходность текущая: | 19,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,66% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,71% год. |
| Доходность номинальная: | 18,40% год. |
| Доходность простая: | 11,11% год. |
| Дюрация: | 768 дн. (2,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 642 дн. (1,76 лет) |
| Выпуклость: | 5,52 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,21 | 20,26% |
| 102,31 | 20,20% |
| 102,41 | 20,15% |
| 102,51 | 20,09% |
| 102,61 | 20,04% |
| 102,71 | 19,98% |
| 102,81 | 19,93% |
| 102,91 | 19,87% |
| 103,01 | 19,82% |
| 103,11 | 19,76% |
| 103,21 | 19,71% |
| 103,31 | 19,65% |
| 103,41 | 19,60% |
| 103,51 | 19,54% |
| 103,61 | 19,49% |
| 103,71 | 19,44% |
| 103,81 | 19,38% |
| 103,91 | 19,33% |
| 104,01 | 19,27% |
| 104,11 | 19,22% |
| 104,21 | 19,17% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.01.2024 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 2. | 30.04.2024 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 3. | 30.07.2024 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 4. | 29.10.2024 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 5. | 28.01.2025 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 6. | 29.04.2025 | 49,86 (20,00%) | 65,00 (6,50%) | – |
| 7. | 29.07.2025 | 46,62 (20,00%) | 65,00 (6,50%) | – |
| 8. | 28.10.2025 | 43,38 (20,00%) | 65,00 (6,50%) | – |
| 9. | 27.01.2026 | 40,14 (20,00%) | 65,00 (6,50%) | – |
| 10. | 28.04.2026 | 36,90 (20,00%) | 65,00 (6,50%) | – |
| 11. | 28.07.2026 | 33,66 (20,00%) | 65,00 (6,50%) | – |
| 12. | 27.10.2026 | 30,42 (20,00%) | 65,00 (6,50%) | – |
| 13. | 26.01.2027 | 27,18 (20,00%) | 65,00 (6,50%) | – |
| 14. | 27.04.2027 | 23,93 (20,00%) | 65,00 (6,50%) | – |
| 15. | 27.07.2027 | 20,69 (20,00%) | 65,00 (6,50%) | – |
| 16. | 26.10.2027 | 17,45 (20,00%) | 65,00 (6,50%) | – |
| 17. | 25.01.2028 | 14,21 (20,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 18. | 25.04.2028 | 10,72 (20,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 19. | 25.07.2028 | 7,23 (20,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 20. | 24.10.2028 | 3,74 (20,00%) | 75,00 (7,50%) | – |
