ОФЗ-ПД 26219 16/09/26 (SU26219RMFS4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26219 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26219 16/09/26 |
| ISIN: | RU000A0JWM07 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 29.06.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.09.2026 (853 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 350 000 000 шт. (350 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.03.2024 (57 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.09.2024 (125 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 38,64 RUB (7,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 877,45 RUB (87,75%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 883,82 RUB (88,38%) |
| НКД: | 6,37 RUB |
| Доходность текущая: | 8,83% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,08% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,91% год. |
| Доходность номинальная: | 14,14% год. |
| Доходность простая: | 14,98% год. |
| Дюрация: | 782 дн. (2,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 681 дн. (1,86 лет) |
| Выпуклость: | 5,30 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 86,75 | 15,52% |
| 86,85 | 15,46% |
| 86,95 | 15,40% |
| 87,05 | 15,34% |
| 87,15 | 15,28% |
| 87,25 | 15,22% |
| 87,35 | 15,15% |
| 87,45 | 15,09% |
| 87,55 | 15,03% |
| 87,65 | 14,97% |
| 87,75 | 14,91% |
| 87,85 | 14,85% |
| 87,95 | 14,79% |
| 88,05 | 14,73% |
| 88,15 | 14,67% |
| 88,25 | 14,61% |
| 88,35 | 14,55% |
| 88,45 | 14,49% |
| 88,55 | 14,43% |
| 88,65 | 14,37% |
| 88,75 | 14,31% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.09.2016 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 2. | 29.03.2017 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 3. | 27.09.2017 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 4. | 28.03.2018 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 5. | 26.09.2018 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 6. | 27.03.2019 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 7. | 25.09.2019 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 8. | 25.03.2020 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 9. | 23.09.2020 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 10. | 24.03.2021 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 11. | 22.09.2021 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 12. | 23.03.2022 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 13. | 21.09.2022 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 14. | 22.03.2023 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 15. | 20.09.2023 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 16. | 20.03.2024 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 17. | 18.09.2024 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 18. | 19.03.2025 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 19. | 17.09.2025 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 20. | 18.03.2026 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 21. | 16.09.2026 | 38,64 (7,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
