С-ПРИНТ 001Р-01 (RU000A108BE7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СПРИНТ-01 |
| Наименование полное: | С-ПРИНТ 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A108BE7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "С-Принт" (ИНН 7447165728) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 23.04.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.04.2029 (1669 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.07.2024 (60 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.10.2024 (31 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 49,86 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 878,70 RUB (87,87%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 912,67 RUB (91,27%) |
| НКД: | 33,97 RUB |
| Доходность текущая: | 22,76% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,41% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,28% год. |
| Доходность номинальная: | 25,69% год. |
| Доходность простая: | 18,46% год. |
| Дюрация: | 820 дн. (2,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 639 дн. (1,75 лет) |
| Выпуклость: | 5,46 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 86,87 | 28,91% |
| 86,97 | 28,85% |
| 87,07 | 28,78% |
| 87,17 | 28,72% |
| 87,27 | 28,66% |
| 87,37 | 28,59% |
| 87,47 | 28,53% |
| 87,57 | 28,47% |
| 87,67 | 28,40% |
| 87,77 | 28,34% |
| 87,87 | 28,28% |
| 87,97 | 28,21% |
| 88,07 | 28,15% |
| 88,17 | 28,09% |
| 88,27 | 28,03% |
| 88,37 | 27,97% |
| 88,47 | 27,90% |
| 88,57 | 27,84% |
| 88,67 | 27,78% |
| 88,77 | 27,72% |
| 88,87 | 27,66% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.07.2024 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 2. | 22.10.2024 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 3. | 21.01.2025 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 4. | 22.04.2025 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 5. | 22.07.2025 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 6. | 21.10.2025 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 7. | 20.01.2026 | 49,86 (20,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 8. | 21.04.2026 | 47,37 (20,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 9. | 21.07.2026 | 44,88 (20,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 10. | 20.10.2026 | 42,38 (20,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 11. | 19.01.2027 | 39,89 (20,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 12. | 20.04.2027 | 37,40 (20,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 13. | 20.07.2027 | 34,90 (20,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 14. | 19.10.2027 | 32,41 (20,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 15. | 18.01.2028 | 29,92 (20,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 16. | 18.04.2028 | 24,93 (20,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 17. | 18.07.2028 | 19,95 (20,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 18. | 17.10.2028 | 14,96 (20,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 16.01.2029 | 9,97 (20,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 20. | 17.04.2029 | 4,99 (20,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
