Общая информация |
Наименование: |
СберИОС404 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-404R 5Г ВП |
ISIN: |
RU000A102WA4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
25.03.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
01.04.2026 (684 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 104 920 шт. (1 104 920 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
25.03.2021 (1149 дн.) |
Дата выплаты купона: |
01.04.2026 (684 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
916,00 RUB (91,60%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
916,31 RUB (91,63%) |
НКД: |
0,31 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
4,49% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
4,80% год. |
Доходность номинальная: |
4,72% год. |
Доходность простая: |
4,90% год. |
Дюрация: |
684 дн. (1,87 лет) |
Дюрация модифицированная: |
653 дн. (1,79 лет) |
Выпуклость: |
4,90 |
PVBP: |
-0,16 |