СФО МОС МСП 2 об. 3 (RU000A104YR0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МОСМСП2 03 |
| Наименование полное: | СФО МОС МСП 2 об. 3 |
| ISIN: | RU000A104YR0 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2" (ИНН 7704466369) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.12.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.05.2033 (3292 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 711,64 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.04.2024 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.05.2024 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 5,59 RUB (9,55%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.05.2024 (5 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 724,88 RUB (101,86%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 729,72 RUB (102,54%) |
| НКД: | 4,84 RUB |
| Доходность текущая: | 9,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,17% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,50% год. |
| Доходность номинальная: | 9,18% год. |
| Доходность простая: | 8,98% год. |
| Дюрация: | 2 227 дн. (6,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 034 дн. (5,57 лет) |
| Выпуклость: | 44,66 |
| PVBP: | -0,39 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,86 | 9,68% |
| 100,96 | 9,66% |
| 101,06 | 9,64% |
| 101,16 | 9,63% |
| 101,26 | 9,61% |
| 101,36 | 9,59% |
| 101,46 | 9,57% |
| 101,56 | 9,55% |
| 101,66 | 9,54% |
| 101,76 | 9,52% |
| 101,86 | 9,50% |
| 101,96 | 9,48% |
| 102,06 | 9,47% |
| 102,16 | 9,45% |
| 102,26 | 9,43% |
| 102,36 | 9,42% |
| 102,46 | 9,40% |
| 102,56 | 9,38% |
| 102,66 | 9,36% |
| 102,76 | 9,35% |
| 102,86 | 9,33% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.02.2023 | 15,70 (9,55%) | – | – |
| 2. | 26.03.2023 | 7,33 (9,55%) | – | – |
| 3. | 26.04.2023 | 8,11 (9,55%) | – | – |
| 4. | 26.05.2023 | 7,85 (9,55%) | – | – |
| 5. | 26.06.2023 | 8,11 (9,55%) | – | – |
| 6. | 26.07.2023 | 7,85 (9,55%) | – | – |
| 7. | 26.08.2023 | 8,11 (9,55%) | – | – |
| 8. | 26.09.2023 | 8,11 (9,55%) | – | – |
| 9. | 26.10.2023 | 7,85 (9,55%) | – | – |
| 10. | 26.11.2023 | 8,11 (9,55%) | – | – |
| 11. | 26.12.2023 | 7,85 (9,55%) | – | – |
| 12. | 26.01.2024 | 8,11 (9,55%) | 58,97 (5,90%) | – |
| 13. | 26.02.2024 | 7,63 (9,55%) | 94,81 (9,48%) | – |
| 14. | 26.03.2024 | 6,42 (9,55%) | 55,15 (5,52%) | – |
| 15. | 26.04.2024 | 6,42 (9,55%) | 79,43 (7,94%) | – |
| 16. | 26.05.2024 | 5,59 (9,55%) | – | – |
| 17. | 26.06.2024 | не определен | – | – |
| 18. | 26.07.2024 | не определен | – | – |
| 19. | 26.08.2024 | не определен | – | – |
| 20. | 26.09.2024 | не определен | – | – |
| 21. | 26.10.2024 | не определен | – | – |
| 22. | 26.11.2024 | не определен | – | – |
| 23. | 26.12.2024 | не определен | – | – |
| 24. | 26.01.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 26.02.2025 | не определен | – | – |
| 26. | 26.03.2025 | не определен | – | – |
| 27. | 26.04.2025 | не определен | – | – |
| 28. | 26.05.2025 | не определен | – | – |
| 29. | 26.06.2025 | не определен | – | – |
| 30. | 26.07.2025 | не определен | – | – |
| 31. | 26.08.2025 | не определен | – | – |
| 32. | 26.09.2025 | не определен | – | – |
| 33. | 26.10.2025 | не определен | – | – |
| 34. | 26.11.2025 | не определен | – | – |
| 35. | 26.12.2025 | не определен | – | – |
| 36. | 26.01.2026 | не определен | – | – |
| 37. | 26.02.2026 | не определен | – | – |
| 38. | 26.03.2026 | не определен | – | – |
| 39. | 26.04.2026 | не определен | – | – |
| 40. | 26.05.2026 | не определен | – | – |
| 41. | 26.06.2026 | не определен | – | – |
| 42. | 26.07.2026 | не определен | – | – |
| 43. | 26.08.2026 | не определен | – | – |
| 44. | 26.09.2026 | не определен | – | – |
| 45. | 26.10.2026 | не определен | – | – |
| 46. | 26.11.2026 | не определен | – | – |
| 47. | 26.12.2026 | не определен | – | – |
| 48. | 26.01.2027 | не определен | – | – |
| 49. | 26.02.2027 | не определен | – | – |
| 50. | 26.03.2027 | не определен | – | – |
| 51. | 26.04.2027 | не определен | – | – |
| 52. | 26.05.2027 | не определен | – | – |
| 53. | 26.06.2027 | не определен | – | – |
| 54. | 26.07.2027 | не определен | – | – |
| 55. | 26.08.2027 | не определен | – | – |
| 56. | 26.09.2027 | не определен | – | – |
| 57. | 26.10.2027 | не определен | – | – |
| 58. | 26.11.2027 | не определен | – | – |
| 59. | 26.12.2027 | не определен | – | – |
| 60. | 26.01.2028 | не определен | – | – |
| 61. | 26.02.2028 | не определен | – | – |
| 62. | 26.03.2028 | не определен | – | – |
| 63. | 26.04.2028 | не определен | – | – |
| 64. | 26.05.2028 | не определен | – | – |
| 65. | 26.06.2028 | не определен | – | – |
| 66. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
| 67. | 26.08.2028 | не определен | – | – |
| 68. | 26.09.2028 | не определен | – | – |
| 69. | 26.10.2028 | не определен | – | – |
| 70. | 26.11.2028 | не определен | – | – |
| 71. | 26.12.2028 | не определен | – | – |
| 72. | 26.01.2029 | не определен | – | – |
| 73. | 26.02.2029 | не определен | – | – |
| 74. | 26.03.2029 | не определен | – | – |
| 75. | 26.04.2029 | не определен | – | – |
| 76. | 26.05.2029 | не определен | – | – |
| 77. | 26.06.2029 | не определен | – | – |
| 78. | 26.07.2029 | не определен | – | – |
| 79. | 26.08.2029 | не определен | – | – |
| 80. | 26.09.2029 | не определен | – | – |
| 81. | 26.10.2029 | не определен | – | – |
| 82. | 26.11.2029 | не определен | – | – |
| 83. | 26.12.2029 | не определен | – | – |
| 84. | 26.01.2030 | не определен | – | – |
| 85. | 26.02.2030 | не определен | – | – |
| 86. | 26.03.2030 | не определен | – | – |
| 87. | 26.04.2030 | не определен | – | – |
| 88. | 26.05.2030 | не определен | – | – |
| 89. | 26.06.2030 | не определен | – | – |
| 90. | 26.07.2030 | не определен | – | – |
| 91. | 26.08.2030 | не определен | – | – |
| 92. | 26.09.2030 | не определен | – | – |
| 93. | 26.10.2030 | не определен | – | – |
| 94. | 26.11.2030 | не определен | – | – |
| 95. | 26.12.2030 | не определен | – | – |
| 96. | 26.01.2031 | не определен | – | – |
| 97. | 26.02.2031 | не определен | – | – |
| 98. | 26.03.2031 | не определен | – | – |
| 99. | 26.04.2031 | не определен | – | – |
| 100. | 26.05.2031 | не определен | – | – |
| 101. | 26.06.2031 | не определен | – | – |
| 102. | 26.07.2031 | не определен | – | – |
| 103. | 26.08.2031 | не определен | – | – |
| 104. | 26.09.2031 | не определен | – | – |
| 105. | 26.10.2031 | не определен | – | – |
| 106. | 26.11.2031 | не определен | – | – |
| 107. | 26.12.2031 | не определен | – | – |
| 108. | 26.01.2032 | не определен | – | – |
| 109. | 26.02.2032 | не определен | – | – |
| 110. | 26.03.2032 | не определен | – | – |
| 111. | 26.04.2032 | не определен | – | – |
| 112. | 26.05.2032 | не определен | – | – |
| 113. | 26.06.2032 | не определен | – | – |
| 114. | 26.07.2032 | не определен | – | – |
| 115. | 26.08.2032 | не определен | – | – |
| 116. | 26.09.2032 | не определен | – | – |
| 117. | 26.10.2032 | не определен | – | – |
| 118. | 26.11.2032 | не определен | – | – |
| 119. | 26.12.2032 | не определен | – | – |
| 120. | 26.01.2033 | не определен | – | – |
| 121. | 26.02.2033 | не определен | – | – |
| 122. | 26.03.2033 | не определен | – | – |
| 123. | 26.04.2033 | не определен | – | – |
| 124. | 26.05.2033 | не определен | 711,64 (71,16%) | – |
