| Общая информация |
| Наименование: |
СэтлГрБ1P4 |
| Наименование полное: |
"Сэтл-Групп" ООО БО 001P-04 |
| ISIN: |
RU000A103WQ8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" (ИНН 7810245481) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
22.10.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
18.04.2025 (343 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
7 500 000 шт. (7 500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
19.04.2024 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
19.07.2024 (70 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
23,56 RUB (9,45%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
943,50 RUB (94,35%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
949,71 RUB (94,97%) |
| НКД: |
6,21 RUB |
| Доходность текущая: |
10,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,03% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
16,92% год. |
| Доходность номинальная: |
15,94% год. |
| Доходность простая: |
16,19% год. |
| Дюрация: |
330 дн. (0,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
282 дн. (0,77 лет) |
| Выпуклость: |
1,27 |
| PVBP: |
-0,07 |
