Общая информация |
Наименование: |
СберИОС375 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-375R 5Y СМШ |
ISIN: |
RU000A102BR2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
23.11.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
01.12.2025 (436 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
517 127 шт. (517 127 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
23.11.2020 (1398 дн.) |
Дата выплаты купона: |
01.12.2025 (436 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1834 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
822,00 RUB (82,20%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
822,38 RUB (82,24%) |
НКД: |
0,38 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,91% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,84% год. |
Доходность номинальная: |
16,75% год. |
Доходность простая: |
18,13% год. |
Дюрация: |
436 дн. (1,19 лет) |
Дюрация модифицированная: |
370 дн. (1,01 лет) |
Выпуклость: |
1,89 |
PVBP: |
-0,08 |