Общая информация |
Наименование: |
СберИОС433 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-433R 5Y СМШ |
ISIN: |
RU000A102ZZ4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
29.04.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
06.05.2026 (716 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
950 724 шт. (950 724 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.04.2021 (1117 дн.) |
Дата выплаты купона: |
06.05.2026 (716 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
901,00 RUB (90,10%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
901,30 RUB (90,13%) |
НКД: |
0,30 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
5,06% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
5,47% год. |
Доходность номинальная: |
5,36% год. |
Доходность простая: |
5,61% год. |
Дюрация: |
716 дн. (1,96 лет) |
Дюрация модифицированная: |
679 дн. (1,86 лет) |
Выпуклость: |
5,22 |
PVBP: |
-0,17 |