Лизинг-Трейд 001P-11 (RU000A107NJ3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛТрейд1P11 |
| Наименование полное: | Лизинг-Трейд 001P-11 |
| ISIN: | RU000A107NJ3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" (ИНН 1655096633) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.01.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.12.2028 (1705 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2024 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2024 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,44 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,60 RUB (100,96%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,34 RUB (101,23%) |
| НКД: | 2,74 RUB |
| Доходность текущая: | 19,81% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,60% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,72% год. |
| Доходность номинальная: | 16,65% год. |
| Доходность простая: | 12,81% год. |
| Дюрация: | 998 дн. (2,73 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 848 дн. (2,32 лет) |
| Выпуклость: | 8,66 |
| PVBP: | -0,23 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,96 | 18,15% |
| 100,06 | 18,10% |
| 100,16 | 18,06% |
| 100,26 | 18,02% |
| 100,36 | 17,98% |
| 100,46 | 17,93% |
| 100,56 | 17,89% |
| 100,66 | 17,85% |
| 100,76 | 17,80% |
| 100,86 | 17,76% |
| 100,96 | 17,72% |
| 101,06 | 17,68% |
| 101,16 | 17,63% |
| 101,26 | 17,59% |
| 101,36 | 17,55% |
| 101,46 | 17,51% |
| 101,56 | 17,47% |
| 101,66 | 17,42% |
| 101,76 | 17,38% |
| 101,86 | 17,34% |
| 101,96 | 17,30% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.02.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 26.03.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 3. | 25.04.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 4. | 25.05.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 5. | 24.06.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 6. | 24.07.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 7. | 23.08.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 8. | 22.09.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 9. | 22.10.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 10. | 21.11.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 11. | 21.12.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 12. | 20.01.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 13. | 19.02.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 14. | 21.03.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 15. | 20.04.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 16. | 20.05.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 17. | 19.06.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 18. | 19.07.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 19. | 18.08.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 20. | 17.09.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 21. | 17.10.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 22. | 16.11.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 23. | 16.12.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 24. | 15.01.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 25. | 14.02.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 26. | 16.03.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 27. | 15.04.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 28. | 15.05.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 29. | 14.06.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 30. | 14.07.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 31. | 13.08.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 32. | 12.09.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 33. | 12.10.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 34. | 11.11.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 35. | 11.12.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 36. | 10.01.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 37. | 09.02.2027 | 12,33 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 38. | 11.03.2027 | 11,82 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 39. | 10.04.2027 | 11,30 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 40. | 10.05.2027 | 10,79 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 41. | 09.06.2027 | 10,28 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 42. | 09.07.2027 | 9,76 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 43. | 08.08.2027 | 9,25 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 44. | 07.09.2027 | 8,74 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 45. | 07.10.2027 | 8,23 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 46. | 06.11.2027 | 7,71 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 47. | 06.12.2027 | 7,20 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 48. | 05.01.2028 | 6,69 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 49. | 04.02.2028 | 6,17 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 50. | 05.03.2028 | 5,66 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 51. | 04.04.2028 | 5,15 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 52. | 04.05.2028 | 4,64 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 53. | 03.06.2028 | 4,12 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 54. | 03.07.2028 | 3,61 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 55. | 02.08.2028 | 3,10 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 56. | 01.09.2028 | 2,58 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 57. | 01.10.2028 | 2,07 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 58. | 31.10.2028 | 1,56 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 59. | 30.11.2028 | 1,05 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
| 60. | 30.12.2028 | 0,53 (15,00%) | 43,20 (4,32%) | – |
