Общая информация |
Наименование: |
СберИОС229 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-229R 5Г CDX 100% |
ISIN: |
RU000A101JW7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
26.03.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
01.04.2025 (323 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 583 199 шт. (1 583 199 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
26.03.2020 (1509 дн.) |
Дата выплаты купона: |
01.04.2025 (323 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1832 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
47,50 RUB (0,95%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 200,00 RUB (120,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 239,13 RUB (123,91%) |
НКД: |
39,13 RUB |
Доходность текущая: |
0,79% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-21,81% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-17,29% год. |
Доходность номинальная: |
-18,54% год. |
Доходность простая: |
-17,48% год. |
Дюрация: |
323 дн. (0,88 лет) |
Дюрация модифицированная: |
391 дн. (1,07 лет) |
Выпуклость: |
2,44 |
PVBP: |
-0,13 |