АРЕНЗА-ПРО БО-01 (RU000A104C78)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | АРЕНЗАПРО1 |
Наименование полное: | АРЕНЗА-ПРО БО-01 |
ISIN: | RU000A104C78 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" (ИНН 7703413614) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 27.12.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 23.12.2024 (219 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 300,00 RUB |
Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 25.03.2024 (54 дн.) |
Дата выплаты купона: | 24.06.2024 (37 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 10,85 RUB (14,50%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 297,96 RUB (99,32%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 304,63 RUB (101,54%) |
НКД: | 6,67 RUB |
Доходность текущая: | 14,60% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 15,73% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 17,29% год. |
Доходность номинальная: | 16,27% год. |
Доходность простая: | 9,34% год. |
Дюрация: | 124 дн. (0,34 лет) |
Дюрация модифицированная: | 105 дн. (0,29 лет) |
Выпуклость: | 0,36 |
PVBP: | -0,01 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
98,32 | 20,78% |
98,42 | 20,43% |
98,52 | 20,07% |
98,62 | 19,72% |
98,72 | 19,37% |
98,82 | 19,02% |
98,92 | 18,67% |
99,02 | 18,33% |
99,12 | 17,98% |
99,22 | 17,64% |
99,32 | 17,29% |
99,42 | 16,95% |
99,52 | 16,62% |
99,62 | 16,28% |
99,72 | 15,94% |
99,82 | 15,61% |
99,92 | 15,27% |
100,02 | 14,94% |
100,12 | 14,61% |
100,22 | 14,28% |
100,32 | 13,95% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 28.03.2022 | 36,15 (14,50%) | – | – |
2. | 27.06.2022 | 36,15 (14,50%) | – | – |
3. | 26.09.2022 | 36,15 (14,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
4. | 26.12.2022 | 32,54 (14,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
5. | 27.03.2023 | 28,92 (14,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
6. | 26.06.2023 | 25,31 (14,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
7. | 25.09.2023 | 21,69 (14,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
8. | 25.12.2023 | 18,08 (14,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
9. | 25.03.2024 | 14,46 (14,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
10. | 24.06.2024 | 10,85 (14,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
11. | 23.09.2024 | 7,23 (14,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
12. | 23.12.2024 | 3,62 (14,50%) | 100,00 (10,00%) | – |