ТрансФин-М ПАО 001P-05 (RU000A0ZYFS2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТрансФ1P05 |
| Наименование полное: | ТрансФин-М ПАО 001P-05 |
| ISIN: | RU000A0ZYFS2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ТрансФин-М" (ИНН 7708797192) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.11.2017 |
| Дата оферты: | 11.11.2024 (51 дн.) |
| Дата погашения: | 03.11.2027 (1138 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 102 шт. (150 102 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.05.2024 (136 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.11.2024 (46 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 47,37 RUB (9,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 06.11.2024 (46 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 070,00 RUB (107,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 105,92 RUB (110,59%) |
| НКД: | 35,92 RUB |
| Доходность текущая: | 8,88% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,63% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 7,06% год. |
| Доходность номинальная: | 6,88% год. |
| Доходность простая: | 6,54% год. |
| Дюрация: | 984 дн. (2,70 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 920 дн. (2,52 лет) |
| Выпуклость: | 9,35 |
| PVBP: | -0,27 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | -35,05% год. |
| Доходность номинальная: | -40,91% год. |
| Доходность простая: | -42,01% год. |
| Дюрация: | 46 дн. (0,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 71 дн. (0,19 лет) |
| Выпуклость: | 0,34 |
| PVBP: | -0,02 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -35,05% год. |
| Доходность номинальная: | -40,91% год. |
| Доходность простая: | -42,01% год. |
| Дюрация: | 46 дн. (0,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 71 дн. (0,19 лет) |
| Выпуклость: | 0,34 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 106,00 | 7,42% | -30,20% | -30,20% |
| 106,10 | 7,39% | -30,70% | -30,70% |
| 106,20 | 7,35% | -31,20% | -31,20% |
| 106,30 | 7,31% | -31,70% | -31,70% |
| 106,40 | 7,28% | -32,19% | -32,19% |
| 106,50 | 7,24% | -32,68% | -32,68% |
| 106,60 | 7,20% | -33,16% | -33,16% |
| 106,70 | 7,17% | -33,64% | -33,64% |
| 106,80 | 7,13% | -34,11% | -34,11% |
| 106,90 | 7,10% | -34,59% | -34,59% |
| 107,00 | 7,06% | -35,05% | -35,05% |
| 107,10 | 7,03% | -35,52% | -35,52% |
| 107,20 | 6,99% | -35,98% | -35,98% |
| 107,30 | 6,95% | -36,44% | -36,44% |
| 107,40 | 6,92% | -36,89% | -36,89% |
| 107,50 | 6,88% | -37,34% | -37,34% |
| 107,60 | 6,85% | -37,78% | -37,78% |
| 107,70 | 6,81% | -38,23% | -38,23% |
| 107,80 | 6,78% | -38,66% | -38,66% |
| 107,90 | 6,74% | -39,10% | -39,10% |
| 108,00 | 6,70% | -39,53% | -39,53% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.05.2018 | 51,11 (10,25%) | – | – |
| 2. | 14.11.2018 | 51,11 (10,25%) | – | – |
| 3. | 15.05.2019 | 51,11 (10,25%) | – | – |
| 4. | 13.11.2019 | 51,11 (10,25%) | – | – |
| 5. | 18.11.2019 | – | – | 07.11.2019 – 13.11.2019 |
| 6. | 13.05.2020 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 7. | 11.11.2020 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 8. | 16.11.2020 | – | – | 05.11.2020 – 11.11.2020 |
| 9. | 12.05.2021 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 10. | 22.10.2021 | – | – | 15.10.2021 – 21.10.2021 |
| 11. | 10.11.2021 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 12. | 15.11.2021 | – | – | 02.11.2021 – 10.11.2021 |
| 13. | 11.05.2022 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 14. | 09.11.2022 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 15. | 10.05.2023 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 16. | 08.11.2023 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 17. | 08.05.2024 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 18. | 06.11.2024 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 19. | 11.11.2024 | – | – | 30.10.2024 – 06.11.2024 |
| 20. | 07.05.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 05.11.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 06.05.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 04.11.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 05.05.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 03.11.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
