| Общая информация |
| Наименование: |
ГазКЗ-25Е |
| Наименование полное: |
Газпром капитал ООО ЗО25-1-Е |
| ISIN: |
RU000A105VL6 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
20.02.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
21.03.2025 (181 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: |
305 326 шт. (305 326 000,00 EUR) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
21.03.2024 (184 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
21.03.2025 (181 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
365 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
43,64 EUR (4,36%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
969,00 EUR (96,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
969,00 EUR (96,90%) |
| НКД: |
0,00 EUR |
| Доходность текущая: |
4,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
10,75% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
16,14% год. |
| Доходность номинальная: |
15,25% год. |
| Доходность простая: |
15,53% год. |
| Дюрация: |
181 дн. (0,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
156 дн. (0,43 лет) |
| Выпуклость: |
0,55 |
| PVBP: |
-0,04 |
