Общая информация |
Наименование: |
ОткрФКИО13 |
Наименование полное: |
ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-ИО13 |
ISIN: |
RU000A103NP9 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (ИНН 7706092528) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
29.09.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
28.09.2024 (134 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
153 043 шт. (153 043 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.09.2021 (961 дн.) |
Дата выплаты купона: |
28.09.2024 (134 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1095 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,30 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
850,00 RUB (85,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
850,26 RUB (85,03%) |
НКД: |
0,26 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
40,87% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
55,68% год. |
Доходность номинальная: |
46,81% год. |
Доходность простая: |
48,07% год. |
Дюрация: |
134 дн. (0,37 лет) |
Дюрация модифицированная: |
86 дн. (0,24 лет) |
Выпуклость: |
0,21 |
PVBP: |
-0,02 |