Общая информация |
Наименование: |
iПМЕДДМ2Р1 |
Наименование полное: |
ПРОМОМЕД ДМ 002P-01 |
ISIN: |
RU000A1061A2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ" (ИНН 7724365841) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
31.03.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
27.03.2026 (686 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
3 500 000 шт. (3 500 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.03.2024 (42 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.09.2024 (140 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
60,08 RUB (12,05%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
940,70 RUB (94,07%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
955,56 RUB (95,56%) |
НКД: |
14,86 RUB |
Доходность текущая: |
12,81% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,96% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,35% год. |
Доходность номинальная: |
15,43% год. |
Доходность простая: |
15,86% год. |
Дюрация: |
624 дн. (1,71 лет) |
Дюрация модифицированная: |
537 дн. (1,47 лет) |
Выпуклость: |
3,55 |
PVBP: |
-0,14 |