ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 (RU000A107DD7)

Общая информация
Наименование: ТЕХНЛГ 01
Наименование полное: ТЕХНОЛОГИЯ БО-01
ISIN: RU000A107DD7
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ" (ИНН 5040145636)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 13.12.2023
Дата оферты:
Дата погашения: 05.06.2025 (384 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 11.05.2024 (6 дн.)
Дата выплаты купона: 10.06.2024 (24 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 15,21 RUB (18,50%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 020,70 RUB (102,07%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 025,26 RUB (102,53%)
НКД: 4,56 RUB
Доходность текущая: 18,12% год.
Доходность текущая модифицированная: 16,16% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 17,45% год.
Доходность номинальная: 16,41% год.
Доходность простая: 15,99% год.
Дюрация: 351 дн. (0,96 лет)
Дюрация модифицированная: 299 дн. (0,82 лет)
Выпуклость: 1,41
PVBP: -0,08
Цена Доходность к погашению
101,07 18,65%
101,17 18,53%
101,27 18,41%
101,37 18,29%
101,47 18,17%
101,57 18,05%
101,67 17,93%
101,77 17,81%
101,87 17,69%
101,97 17,57%
102,07 17,45%
102,17 17,33%
102,27 17,21%
102,37 17,10%
102,47 16,98%
102,57 16,86%
102,67 16,74%
102,77 16,62%
102,87 16,51%
102,97 16,39%
103,07 16,27%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 12.01.2024 15,21 (18,50%)
2. 11.02.2024 15,21 (18,50%)
3. 12.03.2024 15,21 (18,50%)
4. 11.04.2024 15,21 (18,50%)
5. 11.05.2024 15,21 (18,50%)
6. 10.06.2024 15,21 (18,50%)
7. 10.07.2024 15,21 (18,50%)
8. 09.08.2024 15,21 (18,50%)
9. 08.09.2024 15,21 (18,50%)
10. 08.10.2024 15,21 (18,50%)
11. 07.11.2024 15,21 (18,50%)
12. 07.12.2024 15,21 (18,50%)
13. 06.01.2025 15,21 (18,50%)
14. 05.02.2025 15,21 (18,50%)
15. 07.03.2025 15,21 (18,50%)
16. 06.04.2025 15,21 (18,50%)
17. 06.05.2025 15,21 (18,50%)
18. 05.06.2025 15,21 (18,50%) 1 000,00 (100,00%)