ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 (RU000A107DD7)

Общая информация
Наименование: ТЕХНЛГ 01
Наименование полное: ТЕХНОЛОГИЯ БО-01
ISIN: RU000A107DD7
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ" (ИНН 5040145636)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 13.12.2023
Дата оферты:
Дата погашения: 05.06.2025 (387 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 11.05.2024 (3 дн.)
Дата выплаты купона: 10.06.2024 (27 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 15,21 RUB (18,50%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 019,40 RUB (101,94%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 021,43 RUB (102,14%)
НКД: 2,03 RUB
Доходность текущая: 18,15% год.
Доходность текущая модифицированная: 16,32% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 17,75% год.
Доходность номинальная: 16,67% год.
Доходность простая: 16,28% год.
Дюрация: 354 дн. (0,97 лет)
Дюрация модифицированная: 301 дн. (0,82 лет)
Выпуклость: 1,42
PVBP: -0,08
Цена Доходность к погашению
100,94 18,95%
101,04 18,82%
101,14 18,70%
101,24 18,58%
101,34 18,46%
101,44 18,34%
101,54 18,22%
101,64 18,10%
101,74 17,98%
101,84 17,86%
101,94 17,75%
102,04 17,63%
102,14 17,51%
102,24 17,39%
102,34 17,27%
102,44 17,15%
102,54 17,04%
102,64 16,92%
102,74 16,80%
102,84 16,69%
102,94 16,57%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 12.01.2024 15,21 (18,50%)
2. 11.02.2024 15,21 (18,50%)
3. 12.03.2024 15,21 (18,50%)
4. 11.04.2024 15,21 (18,50%)
5. 11.05.2024 15,21 (18,50%)
6. 10.06.2024 15,21 (18,50%)
7. 10.07.2024 15,21 (18,50%)
8. 09.08.2024 15,21 (18,50%)
9. 08.09.2024 15,21 (18,50%)
10. 08.10.2024 15,21 (18,50%)
11. 07.11.2024 15,21 (18,50%)
12. 07.12.2024 15,21 (18,50%)
13. 06.01.2025 15,21 (18,50%)
14. 05.02.2025 15,21 (18,50%)
15. 07.03.2025 15,21 (18,50%)
16. 06.04.2025 15,21 (18,50%)
17. 06.05.2025 15,21 (18,50%)
18. 05.06.2025 15,21 (18,50%) 1 000,00 (100,00%)