ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 (RU000A107DD7)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ТЕХНЛГ 01 |
Наименование полное: | ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 |
ISIN: | RU000A107DD7 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ" (ИНН 5040145636) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 13.12.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 05.06.2025 (387 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 11.05.2024 (3 дн.) |
Дата выплаты купона: | 10.06.2024 (27 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 15,21 RUB (18,50%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 019,40 RUB (101,94%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 021,43 RUB (102,14%) |
НКД: | 2,03 RUB |
Доходность текущая: | 18,15% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 16,32% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 17,75% год. |
Доходность номинальная: | 16,67% год. |
Доходность простая: | 16,28% год. |
Дюрация: | 354 дн. (0,97 лет) |
Дюрация модифицированная: | 301 дн. (0,82 лет) |
Выпуклость: | 1,42 |
PVBP: | -0,08 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
100,94 | 18,95% |
101,04 | 18,82% |
101,14 | 18,70% |
101,24 | 18,58% |
101,34 | 18,46% |
101,44 | 18,34% |
101,54 | 18,22% |
101,64 | 18,10% |
101,74 | 17,98% |
101,84 | 17,86% |
101,94 | 17,75% |
102,04 | 17,63% |
102,14 | 17,51% |
102,24 | 17,39% |
102,34 | 17,27% |
102,44 | 17,15% |
102,54 | 17,04% |
102,64 | 16,92% |
102,74 | 16,80% |
102,84 | 16,69% |
102,94 | 16,57% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 12.01.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
2. | 11.02.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
3. | 12.03.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
4. | 11.04.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
5. | 11.05.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
6. | 10.06.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
7. | 10.07.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
8. | 09.08.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
9. | 08.09.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
10. | 08.10.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
11. | 07.11.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
12. | 07.12.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
13. | 06.01.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
14. | 05.02.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
15. | 07.03.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
16. | 06.04.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
17. | 06.05.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
18. | 05.06.2025 | 15,21 (18,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |