ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 (RU000A107DD7)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ТЕХНЛГ 01 |
Наименование полное: | ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 |
ISIN: | RU000A107DD7 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ" (ИНН 5040145636) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 13.12.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 05.06.2025 (384 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 11.05.2024 (6 дн.) |
Дата выплаты купона: | 10.06.2024 (24 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 15,21 RUB (18,50%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 020,70 RUB (102,07%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 025,26 RUB (102,53%) |
НКД: | 4,56 RUB |
Доходность текущая: | 18,12% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 16,16% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 17,45% год. |
Доходность номинальная: | 16,41% год. |
Доходность простая: | 15,99% год. |
Дюрация: | 351 дн. (0,96 лет) |
Дюрация модифицированная: | 299 дн. (0,82 лет) |
Выпуклость: | 1,41 |
PVBP: | -0,08 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
101,07 | 18,65% |
101,17 | 18,53% |
101,27 | 18,41% |
101,37 | 18,29% |
101,47 | 18,17% |
101,57 | 18,05% |
101,67 | 17,93% |
101,77 | 17,81% |
101,87 | 17,69% |
101,97 | 17,57% |
102,07 | 17,45% |
102,17 | 17,33% |
102,27 | 17,21% |
102,37 | 17,10% |
102,47 | 16,98% |
102,57 | 16,86% |
102,67 | 16,74% |
102,77 | 16,62% |
102,87 | 16,51% |
102,97 | 16,39% |
103,07 | 16,27% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 12.01.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
2. | 11.02.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
3. | 12.03.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
4. | 11.04.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
5. | 11.05.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
6. | 10.06.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
7. | 10.07.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
8. | 09.08.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
9. | 08.09.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
10. | 08.10.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
11. | 07.11.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
12. | 07.12.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
13. | 06.01.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
14. | 05.02.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
15. | 07.03.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
16. | 06.04.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
17. | 06.05.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
18. | 05.06.2025 | 15,21 (18,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |