| Общая информация |
| Наименование: |
НоваБевБП3 |
| Наименование полное: |
НоваБев Групп 002P БО-П03 |
| ISIN: |
RU000A1015E0 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" (ИНН 7705634425) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
10.12.2019 |
| Дата оферты: |
01.01.2111 (31639 дн.) |
| Дата погашения: |
03.12.2024 (200 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
500,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
4 986 973 шт. (4 986 973 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
05.12.2023 (164 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
04.06.2024 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
20,57 RUB (8,25%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
481,90 RUB (96,38%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
500,77 RUB (100,15%) |
| НКД: |
18,87 RUB |
| Доходность текущая: |
8,56% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
15,17% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
15,81% год. |
| Доходность номинальная: |
14,95% год. |
| Доходность простая: |
14,71% год. |
| Дюрация: |
193 дн. (0,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
166 дн. (0,46 лет) |
| Выпуклость: |
0,61 |
| PVBP: |
-0,02 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
15,81% год. |
| Доходность номинальная: |
14,95% год. |
| Доходность простая: |
0,09% год. |
| Дюрация: |
193 дн. (0,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
166 дн. (0,46 лет) |
| Выпуклость: |
0,61 |
| PVBP: |
-0,02 |
