Общая информация |
Наименование: |
СберИОС534 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-534R 3Г НОВАТЭК |
ISIN: |
RU000A105161 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
22.08.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
21.08.2025 (464 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
253 521 шт. (253 521 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
21.08.2023 (267 дн.) |
Дата выплаты купона: |
21.08.2024 (99 дн.) |
Длительность текущего купона: |
366 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
929,00 RUB (92,90%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
929,07 RUB (92,91%) |
НКД: |
0,07 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
5,60% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
5,98% год. |
Доходность номинальная: |
5,85% год. |
Доходность простая: |
6,02% год. |
Дюрация: |
464 дн. (1,27 лет) |
Дюрация модифицированная: |
438 дн. (1,20 лет) |
Выпуклость: |
2,57 |
PVBP: |
-0,11 |