Общая информация |
Наименование: |
СберИОС270 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-270R 5Г БТЕХ ИНД |
ISIN: |
RU000A101QX0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
19.06.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
25.06.2025 (407 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 712 551 шт. (1 712 551 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
19.06.2020 (1425 дн.) |
Дата выплаты купона: |
25.06.2025 (407 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1832 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
873,00 RUB (87,30%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
873,39 RUB (87,34%) |
НКД: |
0,39 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
11,40% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
12,96% год. |
Доходность номинальная: |
12,37% год. |
Доходность простая: |
13,05% год. |
Дюрация: |
407 дн. (1,12 лет) |
Дюрация модифицированная: |
360 дн. (0,99 лет) |
Выпуклость: |
1,85 |
PVBP: |
-0,09 |