Белгородская область 34012 обл (RU000A100PP0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БелОб34012 |
| Наименование полное: | Белгородская область 34012 обл |
| ISIN: | RU000A100PP0 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Правительство Белгородской области (ИНН 3124016792) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 12.08.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.08.2024 (81 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 250,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.05.2024 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.08.2024 (81 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 4,86 RUB (7,80%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 246,63 RUB (98,65%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 247,22 RUB (98,89%) |
| НКД: | 0,59 RUB |
| Доходность текущая: | 7,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,99% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,71% год. |
| Доходность номинальная: | 13,96% год. |
| Доходность простая: | 13,94% год. |
| Дюрация: | 81 дн. (0,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 71 дн. (0,19 лет) |
| Выпуклость: | 0,21 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,65 | 20,09% |
| 97,75 | 19,54% |
| 97,85 | 18,99% |
| 97,95 | 18,44% |
| 98,05 | 17,90% |
| 98,15 | 17,36% |
| 98,25 | 16,82% |
| 98,35 | 16,29% |
| 98,45 | 15,76% |
| 98,55 | 15,23% |
| 98,65 | 14,71% |
| 98,75 | 14,19% |
| 98,85 | 13,67% |
| 98,95 | 13,16% |
| 99,05 | 12,64% |
| 99,15 | 12,13% |
| 99,25 | 11,63% |
| 99,35 | 11,12% |
| 99,45 | 10,62% |
| 99,55 | 10,12% |
| 99,65 | 9,63% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.11.2019 | 19,45 (7,80%) | – | – |
| 2. | 10.02.2020 | 19,45 (7,80%) | – | – |
| 3. | 11.05.2020 | 19,45 (7,80%) | – | – |
| 4. | 10.08.2020 | 19,45 (7,80%) | – | – |
| 5. | 09.11.2020 | 19,45 (7,80%) | – | – |
| 6. | 08.02.2021 | 19,45 (7,80%) | – | – |
| 7. | 10.05.2021 | 19,45 (7,80%) | – | – |
| 8. | 09.08.2021 | 19,45 (7,80%) | – | – |
| 9. | 08.11.2021 | 19,45 (7,80%) | – | – |
| 10. | 07.02.2022 | 19,45 (7,80%) | – | – |
| 11. | 09.05.2022 | 19,45 (7,80%) | – | – |
| 12. | 08.08.2022 | 19,45 (7,80%) | 500,00 (50,00%) | – |
| 13. | 07.11.2022 | 9,72 (7,80%) | – | – |
| 14. | 06.02.2023 | 9,72 (7,80%) | – | – |
| 15. | 08.05.2023 | 9,72 (7,80%) | – | – |
| 16. | 07.08.2023 | 9,72 (7,80%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 17. | 06.11.2023 | 4,86 (7,80%) | – | – |
| 18. | 05.02.2024 | 4,86 (7,80%) | – | – |
| 19. | 06.05.2024 | 4,86 (7,80%) | – | – |
| 20. | 05.08.2024 | 4,86 (7,80%) | 250,00 (25,00%) | – |
