Общая информация |
Наименование: |
СберИОС515 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-515R 5Г ТЕХ |
ISIN: |
RU000A104FL2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
18.02.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
26.02.2027 (888 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
164 189 шт. (164 189 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
18.02.2022 (946 дн.) |
Дата выплаты купона: |
26.02.2027 (888 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1834 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
782,00 RUB (78,20%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
782,26 RUB (78,23%) |
НКД: |
0,26 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
8,97% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
10,64% год. |
Доходность номинальная: |
10,24% год. |
Доходность простая: |
11,47% год. |
Дюрация: |
888 дн. (2,43 лет) |
Дюрация модифицированная: |
803 дн. (2,20 лет) |
Выпуклость: |
6,82 |
PVBP: |
-0,17 |