| Общая информация |
| Наименование: |
ЮГК 1P1 |
| Наименование полное: |
Южуралзолото 001P-01 |
| ISIN: |
RU000A105GS2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний" (ИНН 7424024375) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
22.11.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
19.11.2024 (186 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
700 000 шт. (700 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
21.11.2023 (178 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
21.05.2024 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
19,70 CNY (3,95%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
992,00 CNY (99,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 011,59 CNY (101,16%) |
| НКД: |
19,59 CNY |
| Доходность текущая: |
3,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
5,55% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
5,57% год. |
| Доходность номинальная: |
5,46% год. |
| Доходность простая: |
5,39% год. |
| Дюрация: |
182 дн. (0,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
173 дн. (0,47 лет) |
| Выпуклость: |
0,68 |
| PVBP: |
-0,05 |
