BCS SP Plc Series 182 (XS2353064335)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | BCS11/24-3 |
Наименование полное: | BCS SP Plc Series 182 |
ISIN: | XS2353064335 |
Тип: | Корпоративная облигация |
Эмитент: | BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 11.06.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 01.11.2024 (168 дн.) |
Номинал: | 1 250,00 USD |
Номинал непогашенный: | 1 250,00 USD |
Объем эмиссии: | 8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
Купон | |
Дата начала купона: | 02.05.2024 (15 дн.) |
Дата выплаты купона: | 01.08.2024 (76 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 0,00 USD (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 737,50 USD (59,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 737,50 USD (59,00%) |
НКД: | 0,00 USD |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 89,08% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 214,67% год. |
Доходность номинальная: | 132,75% год. |
Доходность простая: | 150,98% год. |
Дюрация: | 168 дн. (0,46 лет) |
Дюрация модифицированная: | 53 дн. (0,15 лет) |
Выпуклость: | 0,07 |
PVBP: | -0,01 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
58,00 | 226,57% |
58,10 | 225,35% |
58,20 | 224,14% |
58,30 | 222,93% |
58,40 | 221,73% |
58,50 | 220,54% |
58,60 | 219,35% |
58,70 | 218,17% |
58,80 | 217,00% |
58,90 | 215,83% |
59,00 | 214,67% |
59,10 | 213,51% |
59,20 | 212,36% |
59,30 | 211,22% |
59,40 | 210,08% |
59,50 | 208,95% |
59,60 | 207,83% |
59,70 | 206,71% |
59,80 | 205,59% |
59,90 | 204,49% |
60,00 | 203,38% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 01.11.2021 | 43,75 (3,50%) | – | – |
2. | 01.02.2022 | не определен | – | – |
3. | 01.05.2022 | не определен | – | – |
4. | 04.05.2022 | не определен | – | – |
5. | 01.08.2022 | не определен | – | – |
6. | 01.11.2022 | не определен | – | – |
7. | 01.02.2023 | не определен | – | – |
8. | 01.05.2023 | не определен | – | – |
9. | 02.05.2023 | не определен | – | – |
10. | 01.08.2023 | не определен | – | – |
11. | 01.11.2023 | не определен | – | – |
12. | 01.02.2024 | не определен | – | – |
13. | 01.05.2024 | не определен | – | – |
14. | 02.05.2024 | не определен | – | – |
15. | 01.08.2024 | не определен | – | – |
16. | 01.11.2024 | не определен | 1 250,00 (100,00%) | – |