ЕвроТранс БО-001Р-03 (RU000A1061K1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЕвроТранс3 |
| Наименование полное: | ЕвроТранс БО-001Р-03 |
| ISIN: | RU000A1061K1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" (ИНН 5029169023) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 04.04.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.03.2027 (1031 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,18 RUB (13,60%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 941,70 RUB (94,17%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 948,78 RUB (94,88%) |
| НКД: | 7,08 RUB |
| Доходность текущая: | 14,44% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,51% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,82% год. |
| Доходность номинальная: | 16,74% год. |
| Доходность простая: | 14,63% год. |
| Дюрация: | 754 дн. (2,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 640 дн. (1,75 лет) |
| Выпуклость: | 4,96 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,17 | 18,43% |
| 93,27 | 18,37% |
| 93,37 | 18,31% |
| 93,47 | 18,24% |
| 93,57 | 18,18% |
| 93,67 | 18,12% |
| 93,77 | 18,06% |
| 93,87 | 18,00% |
| 93,97 | 17,94% |
| 94,07 | 17,88% |
| 94,17 | 17,82% |
| 94,27 | 17,76% |
| 94,37 | 17,70% |
| 94,47 | 17,64% |
| 94,57 | 17,58% |
| 94,67 | 17,52% |
| 94,77 | 17,46% |
| 94,87 | 17,40% |
| 94,97 | 17,34% |
| 95,07 | 17,28% |
| 95,17 | 17,23% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.05.2023 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 2. | 03.06.2023 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 3. | 03.07.2023 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 4. | 02.08.2023 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 5. | 01.09.2023 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 6. | 01.10.2023 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 7. | 31.10.2023 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 8. | 30.11.2023 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 9. | 30.12.2023 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 10. | 29.01.2024 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 11. | 28.02.2024 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 12. | 29.03.2024 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 13. | 28.04.2024 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 14. | 28.05.2024 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 15. | 27.06.2024 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 16. | 27.07.2024 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 17. | 26.08.2024 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 18. | 25.09.2024 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 19. | 25.10.2024 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 20. | 24.11.2024 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 21. | 24.12.2024 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 22. | 23.01.2025 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 23. | 22.02.2025 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 24. | 24.03.2025 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 25. | 23.04.2025 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 26. | 23.05.2025 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 27. | 22.06.2025 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 28. | 22.07.2025 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 29. | 21.08.2025 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 30. | 20.09.2025 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 31. | 20.10.2025 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 32. | 19.11.2025 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 33. | 19.12.2025 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 34. | 18.01.2026 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 35. | 17.02.2026 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 36. | 19.03.2026 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 37. | 18.04.2026 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 38. | 18.05.2026 | 11,18 (13,60%) | – | – |
| 39. | 17.06.2026 | 11,18 (13,60%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 40. | 17.07.2026 | 8,38 (13,60%) | – | – |
| 41. | 16.08.2026 | 8,38 (13,60%) | – | – |
| 42. | 15.09.2026 | 8,38 (13,60%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 43. | 15.10.2026 | 5,59 (13,60%) | – | – |
| 44. | 14.11.2026 | 5,59 (13,60%) | – | – |
| 45. | 14.12.2026 | 5,59 (13,60%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 46. | 13.01.2027 | 2,79 (13,60%) | – | – |
| 47. | 12.02.2027 | 2,79 (13,60%) | – | – |
| 48. | 14.03.2027 | 2,79 (13,60%) | 250,00 (25,00%) | – |
