Общая информация |
Наименование: |
СберИОС293 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-293R 5Г CDX |
ISIN: |
RU000A101ZQ5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
06.08.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
12.08.2025 (466 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
442 558 шт. (442 558 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
06.08.2020 (1366 дн.) |
Дата выплаты купона: |
12.08.2025 (466 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1832 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
919,00 RUB (91,90%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
919,37 RUB (91,94%) |
НКД: |
0,37 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
6,36% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
6,85% год. |
Доходность номинальная: |
6,68% год. |
Доходность простая: |
6,91% год. |
Дюрация: |
466 дн. (1,28 лет) |
Дюрация модифицированная: |
436 дн. (1,19 лет) |
Выпуклость: |
2,55 |
PVBP: |
-0,11 |