СМАК БО-П01 (RU000A102KP7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СМАК БП01 |
| Наименование полное: | СМАК БО-П01 |
| ISIN: | RU000A102KP7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК" (ИНН 5405203569) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 23.12.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.12.2024 (200 дн.) |
| Номинал: | 10 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 3 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 шт. (50 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.05.2024 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.06.2024 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 32,05 RUB (13,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 2 991,00 RUB (99,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 3 002,75 RUB (100,09%) |
| НКД: | 11,75 RUB |
| Доходность текущая: | 13,04% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,59% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,82% год. |
| Доходность номинальная: | 14,07% год. |
| Доходность простая: | 7,62% год. |
| Дюрация: | 107 дн. (0,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 93 дн. (0,26 лет) |
| Выпуклость: | 0,32 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,70 | 18,83% |
| 98,80 | 18,42% |
| 98,90 | 18,02% |
| 99,00 | 17,61% |
| 99,10 | 17,21% |
| 99,20 | 16,80% |
| 99,30 | 16,40% |
| 99,40 | 16,01% |
| 99,50 | 15,61% |
| 99,60 | 15,22% |
| 99,70 | 14,82% |
| 99,80 | 14,43% |
| 99,90 | 14,05% |
| 100,00 | 13,66% |
| 100,10 | 13,28% |
| 100,20 | 12,89% |
| 100,30 | 12,51% |
| 100,40 | 12,13% |
| 100,50 | 11,76% |
| 100,60 | 11,38% |
| 100,70 | 11,01% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.01.2021 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 2. | 21.02.2021 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 3. | 23.03.2021 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 4. | 22.04.2021 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 5. | 22.05.2021 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 6. | 21.06.2021 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 7. | 21.07.2021 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 8. | 20.08.2021 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 9. | 19.09.2021 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 10. | 19.10.2021 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 11. | 18.11.2021 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 12. | 18.12.2021 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 13. | 17.01.2022 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 14. | 16.02.2022 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 15. | 18.03.2022 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 16. | 17.04.2022 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 17. | 17.05.2022 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 18. | 16.06.2022 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 19. | 16.07.2022 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 20. | 15.08.2022 | 106,85 (13,00%) | – | – |
| 21. | 14.09.2022 | 106,85 (13,00%) | 1 000,00 (10,00%) | – |
| 22. | 14.10.2022 | 96,16 (13,00%) | – | – |
| 23. | 13.11.2022 | 96,16 (13,00%) | – | – |
| 24. | 13.12.2022 | 96,16 (13,00%) | 1 000,00 (10,00%) | – |
| 25. | 12.01.2023 | 85,48 (13,00%) | – | – |
| 26. | 11.02.2023 | 85,48 (13,00%) | – | – |
| 27. | 13.03.2023 | 85,48 (13,00%) | 1 000,00 (10,00%) | – |
| 28. | 12.04.2023 | 74,79 (13,00%) | – | – |
| 29. | 12.05.2023 | 74,79 (13,00%) | – | – |
| 30. | 11.06.2023 | 74,79 (13,00%) | 1 000,00 (10,00%) | – |
| 31. | 11.07.2023 | 64,11 (13,00%) | – | – |
| 32. | 10.08.2023 | 64,11 (13,00%) | – | – |
| 33. | 09.09.2023 | 64,11 (13,00%) | 1 000,00 (10,00%) | – |
| 34. | 09.10.2023 | 53,42 (13,00%) | – | – |
| 35. | 08.11.2023 | 53,42 (13,00%) | – | – |
| 36. | 08.12.2023 | 53,42 (13,00%) | 1 000,00 (10,00%) | – |
| 37. | 07.01.2024 | 42,74 (13,00%) | – | – |
| 38. | 06.02.2024 | 42,74 (13,00%) | – | – |
| 39. | 07.03.2024 | 42,74 (13,00%) | 1 000,00 (10,00%) | – |
| 40. | 06.04.2024 | 32,05 (13,00%) | – | – |
| 41. | 06.05.2024 | 32,05 (13,00%) | – | – |
| 42. | 05.06.2024 | 32,05 (13,00%) | 1 000,00 (10,00%) | – |
| 43. | 05.07.2024 | 21,37 (13,00%) | – | – |
| 44. | 04.08.2024 | 21,37 (13,00%) | – | – |
| 45. | 03.09.2024 | 21,37 (13,00%) | 1 000,00 (10,00%) | – |
| 46. | 03.10.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 47. | 02.11.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 48. | 02.12.2024 | 10,68 (13,00%) | 1 000,00 (10,00%) | – |
