Общая информация |
Наименование: |
ГПБ-КИ-13 |
Наименование полное: |
ГПБ (АО) ГПБ-КИ-13 |
ISIN: |
RU000A104YK5 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
"Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
15.08.2022 |
Дата оферты: |
14.08.2024 (85 дн.) |
Дата погашения: |
14.08.2024 (85 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
196 779 шт. (196 779 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
15.08.2022 (645 дн.) |
Дата выплаты купона: |
14.08.2024 (85 дн.) |
Длительность текущего купона: |
730 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,20 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
990,00 RUB (99,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
990,18 RUB (99,02%) |
НКД: |
0,18 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
4,30% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
4,42% год. |
Доходность номинальная: |
4,35% год. |
Доходность простая: |
4,35% год. |
Дюрация: |
85 дн. (0,23 лет) |
Дюрация модифицированная: |
81 дн. (0,22 лет) |
Выпуклость: |
0,26 |
PVBP: |
-0,02 |
|
Доходность к оферте |
Доходность эффективная: |
4,42% год. |
Доходность номинальная: |
4,35% год. |
Доходность простая: |
4,35% год. |
Дюрация: |
85 дн. (0,23 лет) |
Дюрация модифицированная: |
81 дн. (0,22 лет) |
Выпуклость: |
0,26 |
PVBP: |
-0,02 |