ПАО НК Роснефть БО-11 (RU000A0JV243)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РоснфтБО11 |
| Наименование полное: | ПАО НК Роснефть БО-11 |
| ISIN: | RU000A0JV243 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 11.12.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.11.2024 (196 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.11.2023 (168 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.05.2024 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 46,87 RUB (9,40%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,20 RUB (100,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 043,72 RUB (104,37%) |
| НКД: | 43,52 RUB |
| Доходность текущая: | 9,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,36% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,51% год. |
| Доходность номинальная: | 9,19% год. |
| Доходность простая: | 8,92% год. |
| Дюрация: | 188 дн. (0,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 172 дн. (0,47 лет) |
| Выпуклость: | 0,66 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,02 | 11,58% |
| 99,12 | 11,37% |
| 99,22 | 11,16% |
| 99,32 | 10,95% |
| 99,42 | 10,75% |
| 99,52 | 10,54% |
| 99,62 | 10,33% |
| 99,72 | 10,13% |
| 99,82 | 9,92% |
| 99,92 | 9,72% |
| 100,02 | 9,51% |
| 100,12 | 9,31% |
| 100,22 | 9,11% |
| 100,32 | 8,90% |
| 100,42 | 8,70% |
| 100,52 | 8,50% |
| 100,62 | 8,30% |
| 100,72 | 8,10% |
| 100,82 | 7,90% |
| 100,92 | 7,70% |
| 101,02 | 7,50% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.06.2015 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 2. | 10.12.2015 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 3. | 09.06.2016 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 4. | 08.12.2016 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 5. | 08.06.2017 | 54,35 (10,90%) | – | – |
| 6. | 07.12.2017 | 54,35 (10,90%) | – | – |
| 7. | 11.12.2017 | – | – | 01.12.2017 – 07.12.2017 |
| 8. | 07.06.2018 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 9. | 06.12.2018 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 10. | 06.06.2019 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 11. | 05.12.2019 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 12. | 04.06.2020 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 13. | 03.12.2020 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 14. | 03.06.2021 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 15. | 02.12.2021 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 16. | 02.06.2022 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 17. | 01.12.2022 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 18. | 01.06.2023 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 19. | 30.11.2023 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 20. | 30.05.2024 | 46,87 (9,40%) | – | – |
| 21. | 28.11.2024 | 46,87 (9,40%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
