Газпром капитал БО-002Р-05 (RU000A106S37)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ГазпКап2P5 |
Наименование полное: | Газпром капитал БО-002Р-05 |
ISIN: | RU000A106S37 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 24.08.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 17.08.2028 (1556 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 40 000 000 шт. (40 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 22.02.2024 (82 дн.) |
Дата выплаты купона: | 23.05.2024 (9 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 41,64 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 038,20 RUB (103,82%) |
НКД: | 38,20 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 17,75% год. |
Доходность номинальная: | 16,68% год. |
Доходность простая: | 16,07% год. |
Дюрация: | 1 102 дн. (3,02 лет) |
Дюрация модифицированная: | 936 дн. (2,56 лет) |
Выпуклость: | 10,40 |
PVBP: | -0,26 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,00 | 18,13% |
99,10 | 18,09% |
99,20 | 18,05% |
99,30 | 18,01% |
99,40 | 17,98% |
99,50 | 17,94% |
99,60 | 17,90% |
99,70 | 17,86% |
99,80 | 17,83% |
99,90 | 17,79% |
100,00 | 17,75% |
100,10 | 17,71% |
100,20 | 17,67% |
100,30 | 17,64% |
100,40 | 17,60% |
100,50 | 17,56% |
100,60 | 17,53% |
100,70 | 17,49% |
100,80 | 17,45% |
100,90 | 17,41% |
101,00 | 17,38% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 23.11.2023 | 35,20 (0,00%) | – | – |
2. | 22.02.2024 | 41,64 (0,00%) | – | – |
3. | 23.05.2024 | не определен | – | – |
4. | 22.08.2024 | не определен | – | – |
5. | 21.11.2024 | не определен | – | – |
6. | 20.02.2025 | не определен | – | – |
7. | 22.05.2025 | не определен | – | – |
8. | 21.08.2025 | не определен | – | – |
9. | 20.11.2025 | не определен | – | – |
10. | 19.02.2026 | не определен | – | – |
11. | 21.05.2026 | не определен | – | – |
12. | 20.08.2026 | не определен | – | – |
13. | 19.11.2026 | не определен | – | – |
14. | 18.02.2027 | не определен | – | – |
15. | 20.05.2027 | не определен | – | – |
16. | 19.08.2027 | не определен | – | – |
17. | 18.11.2027 | не определен | – | – |
18. | 17.02.2028 | не определен | – | – |
19. | 18.05.2028 | не определен | – | – |
20. | 17.08.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |