Группа компаний Медси 001P-01 (RU000A105YA3)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Медси 1P01 |
Наименование полное: | Группа компаний Медси 001P-01 |
ISIN: | RU000A105YA3 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "Группа компаний "Медси" (ИНН 7710641442) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 16.03.2023 |
Дата оферты: | 17.03.2025 (307 дн.) |
Дата погашения: | 25.02.2038 (5035 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 14.03.2024 (61 дн.) |
Дата выплаты купона: | 13.06.2024 (30 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 24,56 RUB (9,85%) |
Дата последнего известного купона: | 13.03.2025 (303 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 954,50 RUB (95,45%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 971,23 RUB (97,12%) |
НКД: | 16,73 RUB |
Доходность текущая: | 10,32% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 10,65% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 10,89% год. |
Доходность номинальная: | 10,47% год. |
Доходность простая: | 10,48% год. |
Дюрация: | 2 705 дн. (7,41 лет) |
Дюрация модифицированная: | 2 440 дн. (6,68 лет) |
Выпуклость: | 70,57 |
PVBP: | -0,61 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 16,71% год. |
Доходность номинальная: | 15,76% год. |
Доходность простая: | 15,75% год. |
Дюрация: | 290 дн. (0,79 лет) |
Дюрация модифицированная: | 248 дн. (0,68 лет) |
Выпуклость: | 1,06 |
PVBP: | -0,07 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 16,71% год. |
Доходность номинальная: | 15,76% год. |
Доходность простая: | 15,75% год. |
Дюрация: | 290 дн. (0,79 лет) |
Дюрация модифицированная: | 248 дн. (0,68 лет) |
Выпуклость: | 1,06 |
PVBP: | -0,07 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
94,45 | 11,05% | 18,25% | 18,25% |
94,55 | 11,03% | 18,09% | 18,09% |
94,65 | 11,02% | 17,94% | 17,94% |
94,75 | 11,00% | 17,78% | 17,78% |
94,85 | 10,99% | 17,63% | 17,63% |
94,95 | 10,97% | 17,47% | 17,47% |
95,05 | 10,95% | 17,32% | 17,32% |
95,15 | 10,94% | 17,17% | 17,17% |
95,25 | 10,92% | 17,02% | 17,02% |
95,35 | 10,91% | 16,86% | 16,86% |
95,45 | 10,89% | 16,71% | 16,71% |
95,55 | 10,88% | 16,56% | 16,56% |
95,65 | 10,86% | 16,41% | 16,41% |
95,75 | 10,85% | 16,26% | 16,26% |
95,85 | 10,83% | 16,11% | 16,11% |
95,95 | 10,82% | 15,96% | 15,96% |
96,05 | 10,80% | 15,81% | 15,81% |
96,15 | 10,79% | 15,66% | 15,66% |
96,25 | 10,77% | 15,51% | 15,51% |
96,35 | 10,75% | 15,36% | 15,36% |
96,45 | 10,74% | 15,22% | 15,22% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 15.06.2023 | 24,56 (9,85%) | – | – |
2. | 14.09.2023 | 24,56 (9,85%) | – | – |
3. | 14.12.2023 | 24,56 (9,85%) | – | – |
4. | 14.03.2024 | 24,56 (9,85%) | – | – |
5. | 13.06.2024 | 24,56 (9,85%) | – | – |
6. | 12.09.2024 | 24,56 (9,85%) | – | – |
7. | 12.12.2024 | 24,56 (9,85%) | – | – |
8. | 13.03.2025 | 24,56 (9,85%) | – | – |
9. | 17.03.2025 | – | – | 06.03.2025 – 13.03.2025 |
10. | 12.06.2025 | не определен | – | – |
11. | 11.09.2025 | не определен | – | – |
12. | 11.12.2025 | не определен | – | – |
13. | 12.03.2026 | не определен | – | – |
14. | 11.06.2026 | не определен | – | – |
15. | 10.09.2026 | не определен | – | – |
16. | 10.12.2026 | не определен | – | – |
17. | 11.03.2027 | не определен | – | – |
18. | 10.06.2027 | не определен | – | – |
19. | 09.09.2027 | не определен | – | – |
20. | 09.12.2027 | не определен | – | – |
21. | 09.03.2028 | не определен | – | – |
22. | 08.06.2028 | не определен | – | – |
23. | 07.09.2028 | не определен | – | – |
24. | 07.12.2028 | не определен | – | – |
25. | 08.03.2029 | не определен | – | – |
26. | 07.06.2029 | не определен | – | – |
27. | 06.09.2029 | не определен | – | – |
28. | 06.12.2029 | не определен | – | – |
29. | 07.03.2030 | не определен | – | – |
30. | 06.06.2030 | не определен | – | – |
31. | 05.09.2030 | не определен | – | – |
32. | 05.12.2030 | не определен | – | – |
33. | 06.03.2031 | не определен | – | – |
34. | 05.06.2031 | не определен | – | – |
35. | 04.09.2031 | не определен | – | – |
36. | 04.12.2031 | не определен | – | – |
37. | 04.03.2032 | не определен | – | – |
38. | 03.06.2032 | не определен | – | – |
39. | 02.09.2032 | не определен | – | – |
40. | 02.12.2032 | не определен | – | – |
41. | 03.03.2033 | не определен | – | – |
42. | 02.06.2033 | не определен | – | – |
43. | 01.09.2033 | не определен | – | – |
44. | 01.12.2033 | не определен | – | – |
45. | 02.03.2034 | не определен | – | – |
46. | 01.06.2034 | не определен | – | – |
47. | 31.08.2034 | не определен | – | – |
48. | 30.11.2034 | не определен | – | – |
49. | 01.03.2035 | не определен | – | – |
50. | 31.05.2035 | не определен | – | – |
51. | 30.08.2035 | не определен | – | – |
52. | 29.11.2035 | не определен | – | – |
53. | 28.02.2036 | не определен | – | – |
54. | 29.05.2036 | не определен | – | – |
55. | 28.08.2036 | не определен | – | – |
56. | 27.11.2036 | не определен | – | – |
57. | 26.02.2037 | не определен | – | – |
58. | 28.05.2037 | не определен | – | – |
59. | 27.08.2037 | не определен | – | – |
60. | 26.11.2037 | не определен | – | – |
61. | 25.02.2038 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |