Общая информация |
Наименование: |
РСХБ2Р10К |
Наименование полное: |
Россельхозбанк БO-10К-002P |
ISIN: |
RU000A107D09 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
12.12.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
09.06.2024 (28 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 664 834 шт. (1 664 834 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
12.12.2023 (152 дн.) |
Дата выплаты купона: |
09.06.2024 (28 дн.) |
Длительность текущего купона: |
180 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
73,97 RUB (15,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,70 RUB (100,07%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 063,58 RUB (106,36%) |
НКД: |
62,88 RUB |
Доходность текущая: |
14,99% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,08% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
13,51% год. |
Доходность номинальная: |
12,88% год. |
Доходность простая: |
12,73% год. |
Дюрация: |
28 дн. (0,08 лет) |
Дюрация модифицированная: |
25 дн. (0,07 лет) |
Выпуклость: |
0,06 |
PVBP: |
-0,01 |