"Россельхозбанк" (АО) БО-08 (RU000A0JV805)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РСХБ БО8 |
| Наименование полное: | "Россельхозбанк" (АО) БО-08 |
| ISIN: | RU000A0JV805 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 11.02.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.01.2025 (260 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.05.2024 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.07.2024 (78 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 37,40 RUB (15,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 047,00 RUB (104,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 052,75 RUB (105,28%) |
| НКД: | 5,75 RUB |
| Доходность текущая: | 14,33% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,73% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,33% год. |
| Доходность номинальная: | 8,08% год. |
| Доходность простая: | 7,93% год. |
| Дюрация: | 251 дн. (0,69 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 231 дн. (0,63 лет) |
| Выпуклость: | 1,00 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,70 | 9,84% |
| 103,80 | 9,69% |
| 103,90 | 9,54% |
| 104,00 | 9,39% |
| 104,10 | 9,23% |
| 104,20 | 9,08% |
| 104,30 | 8,93% |
| 104,40 | 8,78% |
| 104,50 | 8,63% |
| 104,60 | 8,48% |
| 104,70 | 8,33% |
| 104,80 | 8,18% |
| 104,90 | 8,03% |
| 105,00 | 7,88% |
| 105,10 | 7,73% |
| 105,20 | 7,58% |
| 105,30 | 7,43% |
| 105,40 | 7,29% |
| 105,50 | 7,14% |
| 105,60 | 6,99% |
| 105,70 | 6,85% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.05.2015 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 2. | 12.08.2015 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 3. | 11.11.2015 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 4. | 10.02.2016 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 5. | 11.05.2016 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 6. | 10.08.2016 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 7. | 09.11.2016 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 8. | 08.02.2017 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 9. | 10.05.2017 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 10. | 09.08.2017 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 11. | 08.11.2017 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 12. | 07.02.2018 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 13. | 09.05.2018 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 14. | 08.08.2018 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 15. | 07.11.2018 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 16. | 06.02.2019 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 17. | 08.05.2019 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 18. | 07.08.2019 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 19. | 06.11.2019 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 20. | 05.02.2020 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 21. | 07.02.2020 | – | – | 30.01.2020 – 05.02.2020 |
| 22. | 06.05.2020 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 23. | 05.08.2020 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 24. | 04.11.2020 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 25. | 03.02.2021 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 26. | 05.05.2021 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 27. | 04.08.2021 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 28. | 03.11.2021 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 29. | 02.02.2022 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 30. | 04.05.2022 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 31. | 03.08.2022 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 32. | 02.11.2022 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 33. | 01.02.2023 | 16,21 (6,50%) | – | – |
| 34. | 03.02.2023 | – | – | 26.01.2023 – 01.02.2023 |
| 35. | 03.05.2023 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 36. | 02.08.2023 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 37. | 01.11.2023 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 38. | 31.01.2024 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 39. | 02.02.2024 | – | – | 25.01.2024 – 31.01.2024 |
| 40. | 01.05.2024 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 41. | 31.07.2024 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 42. | 30.10.2024 | 37,40 (15,00%) | – | – |
| 43. | 29.01.2025 | 37,40 (15,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
