ГосТранспортЛизингКомп 001P-06 (RU000A0ZYAP9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 1P-06 |
| Наименование полное: | ГосТранспортЛизингКомп 001P-06 |
| ISIN: | RU000A0ZYAP9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 20.09.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.09.2032 (2902 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 640,33 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.09.2024 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.12.2024 (81 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 31,13 RUB (19,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 621,18 RUB (97,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 625,29 RUB (97,65%) |
| НКД: | 4,11 RUB |
| Доходность текущая: | 20,10% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,48% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,34% год. |
| Доходность номинальная: | 20,68% год. |
| Доходность простая: | 10,09% год. |
| Дюрация: | 934 дн. (2,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 763 дн. (2,09 лет) |
| Выпуклость: | 8,31 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,01 | 22,84% |
| 96,11 | 22,79% |
| 96,21 | 22,74% |
| 96,31 | 22,69% |
| 96,41 | 22,64% |
| 96,51 | 22,59% |
| 96,61 | 22,54% |
| 96,71 | 22,49% |
| 96,81 | 22,44% |
| 96,91 | 22,39% |
| 97,01 | 22,34% |
| 97,11 | 22,29% |
| 97,21 | 22,24% |
| 97,31 | 22,20% |
| 97,41 | 22,15% |
| 97,51 | 22,10% |
| 97,61 | 22,05% |
| 97,71 | 22,00% |
| 97,81 | 21,95% |
| 97,91 | 21,91% |
| 98,01 | 21,86% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.12.2017 | 26,18 (10,50%) | 6,65 (0,66%) | – |
| 2. | 21.03.2018 | 24,15 (9,75%) | 5,76 (0,58%) | – |
| 3. | 20.06.2018 | 22,16 (9,00%) | 16,04 (1,60%) | – |
| 4. | 19.09.2018 | 21,19 (8,75%) | 30,37 (3,04%) | – |
| 5. | 19.12.2018 | 20,53 (8,75%) | 31,71 (3,17%) | – |
| 6. | 20.03.2019 | 20,41 (9,00%) | 8,65 (0,86%) | – |
| 7. | 19.06.2019 | 20,77 (9,25%) | 8,32 (0,83%) | – |
| 8. | 18.09.2019 | 20,58 (9,25%) | 8,58 (0,86%) | – |
| 9. | 18.12.2019 | 19,28 (8,75%) | 9,13 (0,91%) | – |
| 10. | 18.03.2020 | 17,45 (8,00%) | 9,31 (0,93%) | – |
| 11. | 17.06.2020 | 16,18 (7,50%) | 9,40 (0,94%) | – |
| 12. | 16.09.2020 | 14,94 (7,00%) | 9,70 (0,97%) | – |
| 13. | 16.12.2020 | 12,13 (5,75%) | 10,27 (1,03%) | – |
| 14. | 17.03.2021 | 11,99 (5,75%) | 10,84 (1,08%) | – |
| 15. | 16.06.2021 | 11,83 (5,75%) | 10,63 (1,06%) | – |
| 16. | 15.09.2021 | 13,20 (6,50%) | 10,96 (1,10%) | – |
| 17. | 15.12.2021 | 16,03 (8,00%) | 11,56 (1,16%) | – |
| 18. | 16.03.2022 | 17,77 (9,00%) | 12,16 (1,22%) | – |
| 19. | 15.06.2022 | 21,39 (11,00%) | 12,02 (1,20%) | – |
| 20. | 14.09.2022 | 29,68 (15,50%) | 12,39 (1,24%) | – |
| 21. | 14.12.2022 | 17,90 (9,50%) | 13,01 (1,30%) | – |
| 22. | 15.03.2023 | 16,66 (9,00%) | 13,64 (1,36%) | – |
| 23. | 14.06.2023 | 16,36 (9,00%) | 13,58 (1,36%) | – |
| 24. | 13.09.2023 | 16,05 (9,00%) | 14,00 (1,40%) | – |
| 25. | 13.12.2023 | 23,60 (13,50%) | 14,65 (1,46%) | – |
| 26. | 13.03.2024 | 28,25 (16,50%) | 15,09 (1,51%) | – |
| 27. | 12.06.2024 | 29,30 (17,50%) | 15,39 (1,54%) | – |
| 28. | 11.09.2024 | 28,63 (17,50%) | 15,86 (1,59%) | – |
| 29. | 11.12.2024 | 31,13 (19,50%) | 16,56 (1,66%) | – |
| 30. | 12.03.2025 | 30,33 (19,50%) | 17,25 (1,72%) | – |
| 31. | 11.06.2025 | 29,49 (19,50%) | 17,38 (1,74%) | – |
| 32. | 10.09.2025 | 28,64 (19,50%) | 17,91 (1,79%) | – |
| 33. | 10.12.2025 | 27,77 (19,50%) | 18,64 (1,86%) | – |
| 34. | 11.03.2026 | 26,86 (19,50%) | 19,38 (1,94%) | – |
| 35. | 10.06.2026 | 25,92 (19,50%) | 19,62 (1,96%) | – |
| 36. | 09.09.2026 | 24,97 (19,50%) | 20,22 (2,02%) | – |
| 37. | 09.12.2026 | 23,99 (19,50%) | 21,00 (2,10%) | – |
| 38. | 10.03.2027 | 22,96 (19,50%) | 21,77 (2,18%) | – |
| 39. | 09.06.2027 | 21,91 (19,50%) | 22,14 (2,21%) | – |
| 40. | 08.09.2027 | 20,83 (19,50%) | 22,82 (2,28%) | – |
| 41. | 08.12.2027 | 19,72 (19,50%) | 23,65 (2,36%) | – |
| 42. | 08.03.2028 | 18,57 (19,50%) | 24,35 (2,44%) | – |
| 43. | 07.06.2028 | 17,39 (19,50%) | 24,98 (2,50%) | – |
| 44. | 06.09.2028 | 16,17 (19,50%) | 25,75 (2,58%) | – |
| 45. | 06.12.2028 | 14,92 (19,50%) | 26,63 (2,66%) | – |
| 46. | 07.03.2029 | 13,63 (19,50%) | 27,51 (2,75%) | – |
| 47. | 06.06.2029 | 12,29 (19,50%) | 28,19 (2,82%) | – |
| 48. | 05.09.2029 | 10,92 (19,50%) | 29,05 (2,90%) | – |
| 49. | 05.12.2029 | 9,51 (19,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 50. | 06.03.2030 | 8,05 (19,50%) | 30,94 (3,09%) | – |
| 51. | 05.06.2030 | 6,54 (19,50%) | 31,80 (3,18%) | – |
| 52. | 04.09.2030 | 5,00 (19,50%) | 17,46 (1,75%) | – |
| 53. | 04.12.2030 | 4,15 (19,50%) | 9,58 (0,96%) | – |
| 54. | 05.03.2031 | 3,68 (19,50%) | 9,89 (0,99%) | – |
| 55. | 04.06.2031 | 3,20 (19,50%) | 10,15 (1,02%) | – |
| 56. | 03.09.2031 | 2,71 (19,50%) | 10,46 (1,05%) | – |
| 57. | 03.12.2031 | 2,20 (19,50%) | 10,80 (1,08%) | – |
| 58. | 03.03.2032 | 1,67 (19,50%) | 11,12 (1,11%) | – |
| 59. | 02.06.2032 | 1,13 (19,50%) | 11,45 (1,14%) | – |
| 60. | 01.09.2032 | 0,58 (19,50%) | 11,88 (1,19%) | – |
