ПИК-Корпорация 001Р-02 (RU000A1016Z3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПИК К 1P2 |
| Наименование полное: | ПИК-Корпорация 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A1016Z3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ПИК – Корпорация" (ИНН 7703255661) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 18.12.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.12.2024 (208 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 500,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.03.2024 (65 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.06.2024 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 10,28 RUB (8,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 487,15 RUB (97,43%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 494,50 RUB (98,90%) |
| НКД: | 7,35 RUB |
| Доходность текущая: | 8,47% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,98% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,83% год. |
| Доходность номинальная: | 16,75% год. |
| Доходность простая: | 9,25% год. |
| Дюрация: | 112 дн. (0,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 95 дн. (0,26 лет) |
| Выпуклость: | 0,33 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,43 | 21,79% |
| 96,53 | 21,39% |
| 96,63 | 20,99% |
| 96,73 | 20,58% |
| 96,83 | 20,18% |
| 96,93 | 19,79% |
| 97,03 | 19,39% |
| 97,13 | 19,00% |
| 97,23 | 18,61% |
| 97,33 | 18,22% |
| 97,43 | 17,83% |
| 97,53 | 17,44% |
| 97,63 | 17,06% |
| 97,73 | 16,68% |
| 97,83 | 16,30% |
| 97,93 | 15,92% |
| 98,03 | 15,54% |
| 98,13 | 15,17% |
| 98,23 | 14,79% |
| 98,33 | 14,42% |
| 98,43 | 14,05% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.03.2020 | 20,57 (8,25%) | – | – |
| 2. | 17.06.2020 | 20,57 (8,25%) | – | – |
| 3. | 16.09.2020 | 20,57 (8,25%) | – | – |
| 4. | 16.12.2020 | 20,57 (8,25%) | – | – |
| 5. | 17.03.2021 | 20,57 (8,25%) | – | – |
| 6. | 16.06.2021 | 20,57 (8,25%) | – | – |
| 7. | 15.09.2021 | 20,57 (8,25%) | – | – |
| 8. | 15.12.2021 | 20,57 (8,25%) | – | – |
| 9. | 16.03.2022 | 20,57 (8,25%) | – | – |
| 10. | 15.06.2022 | 20,57 (8,25%) | – | – |
| 11. | 14.09.2022 | 20,57 (8,25%) | – | – |
| 12. | 14.12.2022 | 20,57 (8,25%) | – | – |
| 13. | 15.03.2023 | 20,57 (8,25%) | – | – |
| 14. | 14.06.2023 | 20,57 (8,25%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 15. | 13.09.2023 | 15,43 (8,25%) | – | – |
| 16. | 13.12.2023 | 15,43 (8,25%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 17. | 13.03.2024 | 10,28 (8,25%) | – | – |
| 18. | 12.06.2024 | 10,28 (8,25%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 19. | 11.09.2024 | 5,14 (8,25%) | – | – |
| 20. | 11.12.2024 | 5,14 (8,25%) | 250,00 (25,00%) | – |
