| Общая информация |
| Наименование: |
МЕТАЛИНБ04 |
| Наименование полное: |
МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-04 |
| ISIN: |
RU000A101EF3 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (ИНН 7705392230) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
12.02.2020 |
| Дата оферты: |
09.02.2026 (640 дн.) |
| Дата погашения: |
30.01.2030 (2091 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
07.02.2024 (93 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
07.08.2024 (89 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
32,66 RUB (6,55%) |
| Дата последнего известного купона: |
04.02.2026 (635 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
874,60 RUB (87,46%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
891,83 RUB (89,18%) |
| НКД: |
17,23 RUB |
| Доходность текущая: |
7,49% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
9,68% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
9,64% год. |
| Доходность номинальная: |
9,31% год. |
| Доходность простая: |
9,79% год. |
| Дюрация: |
1 719 дн. (4,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 568 дн. (4,30 лет) |
| Выпуклость: |
24,88 |
| PVBP: |
-0,37 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
15,50% год. |
| Доходность номинальная: |
14,68% год. |
| Доходность простая: |
15,39% год. |
| Дюрация: |
598 дн. (1,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
518 дн. (1,42 лет) |
| Выпуклость: |
3,32 |
| PVBP: |
-0,13 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
15,50% год. |
| Доходность номинальная: |
14,68% год. |
| Доходность простая: |
15,39% год. |
| Дюрация: |
598 дн. (1,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
518 дн. (1,42 лет) |
| Выпуклость: |
3,32 |
| PVBP: |
-0,13 |
