| Общая информация |
| Наименование: |
Кыргыз. 01 |
| Наименование полное: |
Республика Кыргызстан 01 |
| ISIN: |
KG000A3LSC78 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Республика Кыргызстан в лице Министерства финансов Кыргызской Республики (ИНН 0000005890) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
25.12.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
25.12.2025 (604 дн.) |
| |
| Номинал: |
100,00 KGS |
| Номинал непогашенный: |
100,00 KGS |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (1 000 000 000,00 KGS) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
25.03.2024 (36 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
25.06.2024 (56 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
92 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
3,88 KGS (15,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
100,00 KGS (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
101,65 KGS (101,65%) |
| НКД: |
1,65 KGS |
| Доходность текущая: |
15,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
15,50% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
16,28% год. |
| Доходность номинальная: |
15,37% год. |
| Доходность простая: |
15,15% год. |
| Дюрация: |
537 дн. (1,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
462 дн. (1,26 лет) |
| Выпуклость: |
2,81 |
| PVBP: |
-0,01 |
