Вертолеты России об. БО-01 (RU000A0JW3A6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВертолетБ1 |
| Наименование полное: | Вертолеты России об. БО-01 |
| ISIN: | RU000A0JW3A6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Вертолеты России" (ИНН 7731559044) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.01.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.01.2026 (609 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.01.2024 (119 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.07.2024 (63 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 59,34 RUB (11,90%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 098,00 RUB (109,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 137,12 RUB (113,71%) |
| НКД: | 39,12 RUB |
| Доходность текущая: | 10,84% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 4,96% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 5,71% год. |
| Доходность номинальная: | 5,59% год. |
| Доходность простая: | 5,28% год. |
| Дюрация: | 554 дн. (1,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 524 дн. (1,43 лет) |
| Выпуклость: | 3,55 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 108,80 | 6,33% |
| 108,90 | 6,27% |
| 109,00 | 6,21% |
| 109,10 | 6,14% |
| 109,20 | 6,08% |
| 109,30 | 6,02% |
| 109,40 | 5,96% |
| 109,50 | 5,90% |
| 109,60 | 5,83% |
| 109,70 | 5,77% |
| 109,80 | 5,71% |
| 109,90 | 5,65% |
| 110,00 | 5,59% |
| 110,10 | 5,53% |
| 110,20 | 5,47% |
| 110,30 | 5,41% |
| 110,40 | 5,35% |
| 110,50 | 5,29% |
| 110,60 | 5,22% |
| 110,70 | 5,16% |
| 110,80 | 5,10% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.07.2016 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 2. | 26.01.2017 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 3. | 27.07.2017 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 4. | 25.01.2018 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 5. | 26.07.2018 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 6. | 24.01.2019 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 7. | 25.07.2019 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 8. | 23.01.2020 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 9. | 23.07.2020 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 10. | 16.10.2020 | – | – | 09.10.2020 – 15.10.2020 |
| 11. | 21.01.2021 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 12. | 22.07.2021 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 13. | 20.01.2022 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 14. | 21.07.2022 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 15. | 19.01.2023 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 16. | 20.07.2023 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 17. | 18.01.2024 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 18. | 18.07.2024 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 19. | 16.01.2025 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 20. | 17.07.2025 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 21. | 15.01.2026 | 59,34 (11,90%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
