| Общая информация |
| Наименование: |
СберИОС529 |
| Наименование полное: |
СберИОС 001Р-529R 5Г IMOEX |
| ISIN: |
RU000A104KY5 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
06.06.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
03.06.2027 (1113 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
250 968 шт. (250 968 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
14.03.2024 (63 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
05.06.2024 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
83 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 043,00 RUB (104,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 043,08 RUB (104,31%) |
| НКД: |
0,08 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-1,40% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
24,86% год. |
| Доходность номинальная: |
22,83% год. |
| Доходность простая: |
30,11% год. |
| Дюрация: |
1 070 дн. (2,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
857 дн. (2,35 лет) |
| Выпуклость: |
7,40 |
| PVBP: |
-0,24 |
