ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А25 (RU000A0JTW83)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДОМ.РФ25об |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А25 |
| ISIN: | RU000A0JTW83 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 29.04.2013 |
| Дата оферты: | 03.07.2024 (43 дн.) |
| Дата погашения: | 01.10.2026 (863 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 800,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.04.2024 (50 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.07.2024 (41 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 31,91 RUB (16,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.07.2024 (41 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 815,92 RUB (101,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 833,45 RUB (104,18%) |
| НКД: | 17,53 RUB |
| Доходность текущая: | 15,69% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,85% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,10% год. |
| Доходность номинальная: | 21,33% год. |
| Доходность простая: | 14,50% год. |
| Дюрация: | 485 дн. (1,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 394 дн. (1,08 лет) |
| Выпуклость: | 2,61 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | -1,63% год. |
| Доходность номинальная: | -1,64% год. |
| Доходность простая: | -1,64% год. |
| Дюрация: | 41 дн. (0,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 42 дн. (0,11 лет) |
| Выпуклость: | 0,13 |
| PVBP: | -0,01 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -1,63% год. |
| Доходность номинальная: | -1,64% год. |
| Доходность простая: | -1,64% год. |
| Дюрация: | 41 дн. (0,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 42 дн. (0,11 лет) |
| Выпуклость: | 0,13 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 100,99 | 24,00% | 7,19% | 7,19% |
| 101,09 | 23,91% | 6,27% | 6,27% |
| 101,19 | 23,82% | 5,35% | 5,35% |
| 101,29 | 23,73% | 4,45% | 4,45% |
| 101,39 | 23,64% | 3,56% | 3,56% |
| 101,49 | 23,54% | 2,67% | 2,67% |
| 101,59 | 23,46% | 1,79% | 1,79% |
| 101,69 | 23,37% | 0,93% | 0,93% |
| 101,79 | 23,28% | 0,06% | 0,06% |
| 101,89 | 23,19% | -0,79% | -0,79% |
| 101,99 | 23,10% | -1,63% | -1,63% |
| 102,09 | 23,01% | -2,47% | -2,47% |
| 102,19 | 22,92% | -3,30% | -3,30% |
| 102,29 | 22,83% | -4,12% | -4,12% |
| 102,39 | 22,74% | -4,93% | -4,93% |
| 102,49 | 22,66% | -5,74% | -5,74% |
| 102,59 | 22,57% | -6,54% | -6,54% |
| 102,69 | 22,48% | -7,33% | -7,33% |
| 102,79 | 22,39% | -8,11% | -8,11% |
| 102,89 | 22,30% | -8,88% | -8,88% |
| 102,99 | 22,22% | -9,65% | -9,65% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.10.2013 | 32,91 (7,75%) | – | – |
| 2. | 01.01.2014 | 19,53 (7,75%) | – | – |
| 3. | 01.04.2014 | 19,11 (7,75%) | – | – |
| 4. | 01.07.2014 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 5. | 01.10.2014 | 19,53 (7,75%) | – | – |
| 6. | 01.01.2015 | 19,53 (7,75%) | – | – |
| 7. | 01.04.2015 | 19,11 (7,75%) | – | – |
| 8. | 01.07.2015 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 9. | 01.10.2015 | 19,53 (7,75%) | – | – |
| 10. | 01.01.2016 | 19,53 (7,75%) | – | – |
| 11. | 01.04.2016 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 12. | 01.07.2016 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 13. | 01.10.2016 | 19,53 (7,75%) | – | – |
| 14. | 01.01.2017 | 19,53 (7,75%) | – | – |
| 15. | 01.04.2017 | 19,11 (7,75%) | – | – |
| 16. | 04.04.2017 | – | – | 27.03.2017 – 01.04.2017 |
| 17. | 01.07.2017 | 23,06 (9,25%) | – | – |
| 18. | 01.10.2017 | 23,32 (9,25%) | – | – |
| 19. | 01.01.2018 | 23,32 (9,25%) | – | – |
| 20. | 01.04.2018 | 22,81 (9,25%) | – | – |
| 21. | 03.04.2018 | – | – | 26.03.2018 – 01.04.2018 |
| 22. | 01.07.2018 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 23. | 01.10.2018 | 16,89 (6,70%) | – | – |
| 24. | 01.01.2019 | 16,89 (6,70%) | – | – |
| 25. | 01.04.2019 | 16,52 (6,70%) | – | – |
| 26. | 01.07.2019 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 27. | 01.10.2019 | 19,53 (7,75%) | – | – |
| 28. | 01.01.2020 | 19,53 (7,75%) | – | – |
| 29. | 01.04.2020 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 30. | 03.04.2020 | – | – | 26.03.2020 – 01.04.2020 |
| 31. | 01.07.2020 | 0,25 (0,10%) | – | – |
| 32. | 03.07.2020 | – | – | 25.06.2020 – 01.07.2020 |
| 33. | 01.10.2020 | 11,59 (4,60%) | – | – |
| 34. | 05.10.2020 | – | – | 25.09.2020 – 01.10.2020 |
| 35. | 01.01.2021 | 0,13 (0,05%) | – | – |
| 36. | 12.01.2021 | – | – | 25.12.2020 – 31.12.2020 |
| 37. | 01.04.2021 | 11,71 (4,75%) | – | – |
| 38. | 05.04.2021 | – | – | 26.03.2021 – 01.04.2021 |
| 39. | 01.07.2021 | 12,84 (5,15%) | – | – |
| 40. | 05.07.2021 | – | – | 25.06.2021 – 01.07.2021 |
| 41. | 01.10.2021 | 15,70 (6,23%) | – | – |
| 42. | 05.10.2021 | – | – | 27.09.2021 – 01.10.2021 |
| 43. | 01.01.2022 | 19,03 (7,55%) | – | – |
| 44. | 11.01.2022 | – | – | 24.12.2021 – 30.12.2021 |
| 45. | 01.04.2022 | 18,62 (7,55%) | – | – |
| 46. | 01.07.2022 | 18,82 (7,55%) | – | – |
| 47. | 01.10.2022 | 19,03 (7,55%) | – | – |
| 48. | 04.10.2022 | – | – | 26.09.2022 – 30.09.2022 |
| 49. | 01.01.2023 | 19,53 (7,75%) | – | – |
| 50. | 10.01.2023 | – | – | 26.12.2022 – 30.12.2022 |
| 51. | 01.04.2023 | 20,10 (8,15%) | – | – |
| 52. | 04.04.2023 | – | – | 27.03.2023 – 31.03.2023 |
| 53. | 01.07.2023 | 20,19 (8,10%) | – | – |
| 54. | 04.07.2023 | – | – | 26.06.2023 – 30.06.2023 |
| 55. | 01.10.2023 | 20,42 (8,10%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 56. | 03.10.2023 | – | – | 25.09.2023 – 29.09.2023 |
| 57. | 01.01.2024 | 26,42 (13,10%) | – | – |
| 58. | 10.01.2024 | – | – | 25.12.2023 – 29.12.2023 |
| 59. | 01.04.2024 | 32,11 (16,10%) | – | – |
| 60. | 03.04.2024 | – | – | 25.03.2024 – 29.03.2024 |
| 61. | 01.07.2024 | 31,91 (16,00%) | – | – |
| 62. | 03.07.2024 | – | – | 25.06.2024 – 01.07.2024 |
| 63. | 01.10.2024 | не определен | 300,00 (30,00%) | – |
| 64. | 01.01.2025 | не определен | – | – |
| 65. | 01.04.2025 | не определен | – | – |
| 66. | 01.07.2025 | не определен | – | – |
| 67. | 01.10.2025 | не определен | – | – |
| 68. | 01.01.2026 | не определен | – | – |
| 69. | 01.04.2026 | не определен | – | – |
| 70. | 01.07.2026 | не определен | – | – |
| 71. | 01.10.2026 | не определен | 500,00 (50,00%) | – |
