ДОМ.РФ АО 001Р-04R (RU000A0ZZ7C0)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ДОМ 1P-4R |
Наименование полное: | ДОМ.РФ АО 001Р-04R |
ISIN: | RU000A0ZZ7C0 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 23.05.2018 |
Дата оферты: | 17.06.2024 (27 дн.) |
Дата погашения: | 10.05.2028 (1450 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 13.12.2023 (160 дн.) |
Дата выплаты купона: | 12.06.2024 (22 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 78,53 RUB (15,75%) |
Дата последнего известного купона: | 12.06.2024 (22 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 005,00 RUB (100,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 074,47 RUB (107,45%) |
НКД: | 69,47 RUB |
Доходность текущая: | 15,67% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 15,55% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 16,41% год. |
Доходность номинальная: | 15,49% год. |
Доходность простая: | 14,81% год. |
Дюрация: | 1 061 дн. (2,91 лет) |
Дюрация модифицированная: | 911 дн. (2,50 лет) |
Выпуклость: | 9,82 |
PVBP: | -0,26 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 6,46% год. |
Доходность номинальная: | 6,31% год. |
Доходность простая: | 6,27% год. |
Дюрация: | 22 дн. (0,06 лет) |
Дюрация модифицированная: | 21 дн. (0,06 лет) |
Выпуклость: | 0,06 |
PVBP: | -0,01 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 6,46% год. |
Доходность номинальная: | 6,31% год. |
Доходность простая: | 6,27% год. |
Дюрация: | 22 дн. (0,06 лет) |
Дюрация модифицированная: | 21 дн. (0,06 лет) |
Выпуклость: | 0,06 |
PVBP: | -0,01 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
99,50 | 16,79% | 24,32% | 24,32% |
99,60 | 16,75% | 22,40% | 22,40% |
99,70 | 16,71% | 20,51% | 20,51% |
99,80 | 16,67% | 18,65% | 18,65% |
99,90 | 16,64% | 16,82% | 16,82% |
100,00 | 16,60% | 15,02% | 15,02% |
100,10 | 16,56% | 13,25% | 13,25% |
100,20 | 16,52% | 11,51% | 11,51% |
100,30 | 16,49% | 9,80% | 9,80% |
100,40 | 16,45% | 8,11% | 8,11% |
100,50 | 16,41% | 6,46% | 6,46% |
100,60 | 16,37% | 4,83% | 4,83% |
100,70 | 16,34% | 3,22% | 3,22% |
100,80 | 16,30% | 1,64% | 1,64% |
100,90 | 16,26% | 0,09% | 0,09% |
101,00 | 16,23% | -1,43% | -1,43% |
101,10 | 16,19% | -2,94% | -2,94% |
101,20 | 16,15% | -4,42% | -4,42% |
101,30 | 16,11% | -5,87% | -5,87% |
101,40 | 16,08% | -7,30% | -7,30% |
101,50 | 16,04% | -8,71% | -8,71% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 19.12.2018 | 40,27 (7,00%) | – | – |
2. | 19.06.2019 | 34,90 (7,00%) | – | – |
3. | 18.12.2019 | 39,39 (7,90%) | – | – |
4. | 17.06.2020 | 39,39 (7,90%) | – | – |
5. | 16.12.2020 | 39,39 (7,90%) | – | – |
6. | 16.06.2021 | 39,39 (7,90%) | – | – |
7. | 21.06.2021 | – | – | 10.06.2021 – 16.06.2021 |
8. | 15.12.2021 | 33,16 (6,65%) | – | – |
9. | 15.06.2022 | 33,16 (6,65%) | – | – |
10. | 14.12.2022 | 33,16 (6,65%) | – | – |
11. | 19.12.2022 | – | – | 08.12.2022 – 14.12.2022 |
12. | 14.06.2023 | 40,39 (8,10%) | – | – |
13. | 13.12.2023 | 40,39 (8,10%) | – | – |
14. | 18.12.2023 | – | – | 08.12.2023 – 13.12.2023 |
15. | 12.06.2024 | 78,53 (15,75%) | – | – |
16. | 17.06.2024 | – | – | 05.06.2024 – 11.06.2024 |
17. | 11.12.2024 | не определен | – | – |
18. | 11.06.2025 | не определен | – | – |
19. | 10.12.2025 | не определен | – | – |
20. | 10.06.2026 | не определен | – | – |
21. | 09.12.2026 | не определен | – | – |
22. | 09.06.2027 | не определен | – | – |
23. | 08.12.2027 | не определен | – | – |
24. | 10.05.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |